Dados trimestrais de março de 2026
FII BTLG
Versão 2Entregue em 26/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 11.839.593/0001-09
- Data de funcionamento
- 06/08/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBTLGCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 53.310.352
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
31 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 13,3572% | 4,2613% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 4,1089% | 1,3109% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,7826% | 0,2497% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3,7659% | 1,2014% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 4,0652% | 1,2969% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 6,1496% | 1,9619% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,7224% | 0,2305% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 10,8958% | 3,4761% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 6,175% | 1,97% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,1861% | 0,3784% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,0543% | 1,2934% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 44,7371% | 14,2724% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,3572%
- % das receitas do FII
- 4,2613%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,3572%
- % das receitas do FII
- 4,2613%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1089%
- % das receitas do FII
- 1,3109%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1089%
- % das receitas do FII
- 1,3109%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7826%
- % das receitas do FII
- 0,2497%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7826%
- % das receitas do FII
- 0,2497%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7659%
- % das receitas do FII
- 1,2014%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7659%
- % das receitas do FII
- 1,2014%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0652%
- % das receitas do FII
- 1,2969%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0652%
- % das receitas do FII
- 1,2969%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1496%
- % das receitas do FII
- 1,9619%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1496%
- % das receitas do FII
- 1,9619%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7224%
- % das receitas do FII
- 0,2305%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7224%
- % das receitas do FII
- 0,2305%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,8958%
- % das receitas do FII
- 3,4761%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,8958%
- % das receitas do FII
- 3,4761%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,175%
- % das receitas do FII
- 1,97%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,175%
- % das receitas do FII
- 1,97%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1861%
- % das receitas do FII
- 0,3784%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1861%
- % das receitas do FII
- 0,3784%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0543%
- % das receitas do FII
- 1,2934%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0543%
- % das receitas do FII
- 1,2934%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 44,7371%
- % das receitas do FII
- 14,2724%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 44,7371%
- % das receitas do FII
- 14,2724%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 3,0043% | 0,9585% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 96,9957% | 30,9444% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0043%
- % das receitas do FII
- 0,9585%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0043%
- % das receitas do FII
- 0,9585%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 96,9957%
- % das receitas do FII
- 30,9444%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 96,9957%
- % das receitas do FII
- 30,9444%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (31)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| BTLG - Navegantes | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Jundiai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Aracatuba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Ribeirao Preto | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Hortolandia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Regis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Loja Dengo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Cotia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Cabreuva | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Extrema | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG Cajamar I | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG Cajamar III | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG Campinas - Dom Pedro | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Itapevi II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Louveira I | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Louveira II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| BTLG - Louveira III | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Navegantes
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Fortaleza
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Jundiai
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Aracatuba
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Ribeirao Preto
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Hortolandia
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Regis
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Maua
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Campinas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Loja Dengo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Cotia
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Cabreuva
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Extrema
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG Cajamar I
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG Cajamar III
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG Campinas - Dom Pedro
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Itapevi II
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Louveira I
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Louveira II
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BTLG - Louveira III
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.658.166/0001-42 | 4.000.000 | R$ 997.091.318,40 |
| BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FII RL | 58.022.479/0001-47 | 10.850.000 | R$ 5.202.216,95 |
| BTG PACTUAL LOGCP FII FII | 50.479.122/0001-80 | 3.803.739 | R$ 39.915.028,54 |
| BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.922.008/0001-37 | 3.643.774 | R$ 36.437.740,00 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII Rl | 45.188.176/0001-57 | 84.738 | R$ 783.826,50 |
| FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 09.552.812/0001-14 | 58.726 | R$ 540.279,20 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - Rl | 61.272.325/0001-18 | 764.604 | R$ 77.617.398,68 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.960.430/0001-13 | 370.055 | R$ 33.915.540,75 |
| LOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.502.267/0001-34 | 379.620,38 | R$ 18.840.351,03 |
| PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.978.943/0001-72 | 1.578.226 | R$ 80.489.526,00 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 466.627 | R$ 28.884.211,30 |
| TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RL | 16.671.412/0001-93 | 1.489.088 | R$ 115.999.955,20 |
| XP HOTEIS - FII - FII | 18.308.516/0001-63 | 226.406 | R$ 9.758.098,60 |
- Fundo
- BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.658.166/0001-42
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 997.091.318,40
- Fundo
- BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FII RL
- CNPJ
- 58.022.479/0001-47
- Quantidade
- 10.850.000
- Valor
- R$ 5.202.216,95
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGCP FII FII
- CNPJ
- 50.479.122/0001-80
- Quantidade
- 3.803.739
- Valor
- R$ 39.915.028,54
- Fundo
- BTG PACTUAL PRIME LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 60.922.008/0001-37
- Quantidade
- 3.643.774
- Valor
- R$ 36.437.740,00
- Fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII Rl
- CNPJ
- 45.188.176/0001-57
- Quantidade
- 84.738
- Valor
- R$ 783.826,50
- Fundo
- FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 09.552.812/0001-14
- Quantidade
- 58.726
- Valor
- R$ 540.279,20
- Fundo
- INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - Rl
- CNPJ
- 61.272.325/0001-18
- Quantidade
- 764.604
- Valor
- R$ 77.617.398,68
- Fundo
- KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 370.055
- Valor
- R$ 33.915.540,75
- Fundo
- LOG DOMINIUM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 62.502.267/0001-34
- Quantidade
- 379.620,38
- Valor
- R$ 18.840.351,03
- Fundo
- PARQUE ANHANGUERA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 12.978.943/0001-72
- Quantidade
- 1.578.226
- Valor
- R$ 80.489.526,00
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 466.627
- Valor
- R$ 28.884.211,30
- Fundo
- TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RL
- CNPJ
- 16.671.412/0001-93
- Quantidade
- 1.489.088
- Valor
- R$ 115.999.955,20
- Fundo
- XP HOTEIS - FII - FII
- CNPJ
- 18.308.516/0001-63
- Quantidade
- 226.406
- Valor
- R$ 9.758.098,60
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 1 | 1.178 | R$ 978.461,49 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.178
- Valor
- R$ 978.461,49
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REC CAJAMAR | 21.967.607/0001-15 | 1.000 | R$ 1.000,00 |
| GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333/0001-40 | 35.024.176 | R$ 37.440.100,97 |
| REC CAJAMAR III | 28.411.914/0001-64 | 1.000 | R$ 1.000,00 |
| BTLG - SBC III | 31.907.591/0001-09 | 1 | R$ 218.230.000,00 |
- Sociedade
- REC CAJAMAR
- CNPJ
- 21.967.607/0001-15
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- GP20 EMPREENDIMENTOS SA
- CNPJ
- 14.023.333/0001-40
- Quantidade
- 35.024.176
- Valor
- R$ 37.440.100,97
- Sociedade
- REC CAJAMAR III
- CNPJ
- 28.411.914/0001-64
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- BTLG - SBC III
- CNPJ
- 31.907.591/0001-09
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 218.230.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CP | 16.565.016/0001-81 | 320.008,35 | R$ 1.117.734,42 |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP | 27.717.359/0001-30 | 8.009.077,11 | R$ 28.166.228,99 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 1.365.658,71 | R$ 7.224.751,59 |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF CP | 00.840.011/0001-80 | 2.878.295,51 | R$ 158.838.300,20 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 88.562,53 | R$ 7.438.737,16 |
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CP
- CNPJ
- 16.565.016/0001-81
- Quantidade
- 320.008,35
- Valor
- R$ 1.117.734,42
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP
- CNPJ
- 27.717.359/0001-30
- Quantidade
- 8.009.077,11
- Valor
- R$ 28.166.228,99
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 1.365.658,71
- Valor
- R$ 7.224.751,59
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF CP
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 2.878.295,51
- Valor
- R$ 158.838.300,20
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 88.562,53
- Valor
- R$ 7.438.737,16
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- −R$ 0,01
- Títulos públicos
- −R$ 0,01
- Títulos privados
- R$ 506.976.643,70
- Fundos de renda fixa
- R$ 202.785.752,35
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| janeiro de 2026 | 0,8466% | 0,7673% |
| fevereiro de 2026 | 0,1738% | 0,1607% |
| março de 2026 | 0,5717% | 0,5586% |
- Mês de referência
- janeiro de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,8466%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,7673%
- Mês de referência
- fevereiro de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,1738%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,1607%
- Mês de referência
- março de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,5717%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,5586%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 104.383.956,86 | R$ 102.613.528,17 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 149.183,95 | −R$ 149.183,95 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 13.443.864,80 | R$ 13.407.049,16 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 117.678.637,71 | R$ 115.871.393,38 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 104.383.956,86
- Financeiro
- R$ 102.613.528,17
- Contábil
- R$ 104.383.956,86
- Financeiro
- R$ 102.613.528,17
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 149.183,95
- Financeiro
- −R$ 149.183,95
- Contábil
- −R$ 149.183,95
- Financeiro
- −R$ 149.183,95
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 13.443.864,80
- Financeiro
- R$ 13.407.049,16
- Contábil
- R$ 13.443.864,80
- Financeiro
- R$ 13.407.049,16
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 117.678.637,71
- Financeiro
- R$ 115.871.393,38
- Contábil
- R$ 117.678.637,71
- Financeiro
- R$ 115.871.393,38
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.067.347,97 | R$ 23.868.834,74 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 17.729.729,49 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.839.427,30 | −R$ 4.839.427,30 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 498.191,18 | R$ 19.029.407,44 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.067.347,97
- Financeiro
- R$ 23.868.834,74
- Contábil
- R$ 23.067.347,97
- Financeiro
- R$ 23.868.834,74
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 17.729.729,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.729.729,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.839.427,30
- Financeiro
- −R$ 4.839.427,30
- Contábil
- −R$ 4.839.427,30
- Financeiro
- −R$ 4.839.427,30
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 498.191,18
- Financeiro
- R$ 19.029.407,44
- Contábil
- R$ 498.191,18
- Financeiro
- R$ 19.029.407,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 118.176.828,89 | R$ 134.900.800,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 118.176.828,89
- Financeiro
- R$ 134.900.800,82
- Contábil
- R$ 118.176.828,89
- Financeiro
- R$ 134.900.800,82
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 19.876.127,53 | R$ 19.876.127,53 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.225.882,47 | −R$ 1.225.882,47 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 18.650.245,06 | R$ 18.650.245,06 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 19.876.127,53
- Financeiro
- R$ 19.876.127,53
- Contábil
- R$ 19.876.127,53
- Financeiro
- R$ 19.876.127,53
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.225.882,47
- Financeiro
- −R$ 1.225.882,47
- Contábil
- −R$ 1.225.882,47
- Financeiro
- −R$ 1.225.882,47
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 18.650.245,06
- Financeiro
- R$ 18.650.245,06
- Contábil
- R$ 18.650.245,06
- Financeiro
- R$ 18.650.245,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 12.364.396,29 | −R$ 12.364.396,29 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 939.547,73 | −R$ 939.547,73 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.027,98 | −R$ 2.027,98 |
| Auditoria independente | −R$ 47.014,98 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 527.837,85 | −R$ 513.607,56 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.046.031,98 | −R$ 1.046.031,98 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 198.840,20 | −R$ 198.840,20 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 194.664,55 | −R$ 194.664,55 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 44.788,68 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 70.309,65 | −R$ 70.309,65 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.554.332,20 | −R$ 17.980.110,12 |
| solution | −R$ 40.989.792,09 | −R$ 33.309.536,06 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 12.364.396,29
- Financeiro
- −R$ 12.364.396,29
- Contábil
- −R$ 12.364.396,29
- Financeiro
- −R$ 12.364.396,29
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 939.547,73
- Financeiro
- −R$ 939.547,73
- Contábil
- −R$ 939.547,73
- Financeiro
- −R$ 939.547,73
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.027,98
- Financeiro
- −R$ 2.027,98
- Contábil
- −R$ 2.027,98
- Financeiro
- −R$ 2.027,98
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 47.014,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 47.014,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 527.837,85
- Financeiro
- −R$ 513.607,56
- Contábil
- −R$ 527.837,85
- Financeiro
- −R$ 513.607,56
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.046.031,98
- Financeiro
- −R$ 1.046.031,98
- Contábil
- −R$ 1.046.031,98
- Financeiro
- −R$ 1.046.031,98
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 198.840,20
- Financeiro
- −R$ 198.840,20
- Contábil
- −R$ 198.840,20
- Financeiro
- −R$ 198.840,20
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 194.664,55
- Financeiro
- −R$ 194.664,55
- Contábil
- −R$ 194.664,55
- Financeiro
- −R$ 194.664,55
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 44.788,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 44.788,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 70.309,65
- Financeiro
- −R$ 70.309,65
- Contábil
- −R$ 70.309,65
- Financeiro
- −R$ 70.309,65
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.554.332,20
- Financeiro
- −R$ 17.980.110,12
- Contábil
- −R$ 25.554.332,20
- Financeiro
- −R$ 17.980.110,12
solution
- Contábil
- −R$ 40.989.792,09
- Financeiro
- −R$ 33.309.536,06
- Contábil
- −R$ 40.989.792,09
- Financeiro
- −R$ 33.309.536,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 95.837.281,86 | R$ 120.241.509,82 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 95.837.281,86
- Financeiro
- R$ 120.241.509,82
- Contábil
- R$ 95.837.281,86
- Financeiro
- R$ 120.241.509,82
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 120.241.509,82
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 114.229.434,33
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.012.075,49
- Rendimentos declarados
- R$ 120.241.509,82
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 101.194.951,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 19.046.557,97
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%