Dados trimestrais de junho de 2026
BTG Pactual Logcp FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL LOGCP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 50.479.122/0001-80
- Data de funcionamento
- 26/05/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0FFPCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 135.551.986
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
7 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 1,4045% | 0,961% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,3596% | 0,246% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,0144% | 2,0627% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,8744% | 0,5984% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 8,6878% | 5,9447% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 4,8861% | 3,3434% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,3818% | 1,6298% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3,3597% | 2,2989% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 12,1102% | 8,2866% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,3802% | 2,3129% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 11,5676% | 7,9153% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 4,334% | 2,9656% |
| Acima de 36 meses | 43,6398% | 29,8612% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4045%
- % das receitas do FII
- 0,961%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4045%
- % das receitas do FII
- 0,961%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3596%
- % das receitas do FII
- 0,246%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3596%
- % das receitas do FII
- 0,246%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0144%
- % das receitas do FII
- 2,0627%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0144%
- % das receitas do FII
- 2,0627%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8744%
- % das receitas do FII
- 0,5984%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8744%
- % das receitas do FII
- 0,5984%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6878%
- % das receitas do FII
- 5,9447%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,6878%
- % das receitas do FII
- 5,9447%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,8861%
- % das receitas do FII
- 3,3434%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,8861%
- % das receitas do FII
- 3,3434%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3818%
- % das receitas do FII
- 1,6298%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3818%
- % das receitas do FII
- 1,6298%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3597%
- % das receitas do FII
- 2,2989%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3597%
- % das receitas do FII
- 2,2989%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,1102%
- % das receitas do FII
- 8,2866%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,1102%
- % das receitas do FII
- 8,2866%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3802%
- % das receitas do FII
- 2,3129%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3802%
- % das receitas do FII
- 2,3129%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,5676%
- % das receitas do FII
- 7,9153%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,5676%
- % das receitas do FII
- 7,9153%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,334%
- % das receitas do FII
- 2,9656%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,334%
- % das receitas do FII
- 2,9656%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,6398%
- % das receitas do FII
- 29,8612%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,6398%
- % das receitas do FII
- 29,8612%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 100% | 68,4265% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 68,4265%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 68,4265%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (7)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| LOG SALVADOR | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOG BETIM | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOG FORTALEZA III | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOG VIANA II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOG Jundiai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOG Ribeirao Preto | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| LOG Natal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG SALVADOR
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG BETIM
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG FORTALEZA III
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG VIANA II
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG Jundiai
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG Ribeirao Preto
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LOG Natal
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 2.215.235,8 | R$ 25.094.064,89 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 46.524,95 | R$ 3.996.481,35 |
- Fundo
- ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Quantidade
- 2.215.235,8
- Valor
- R$ 25.094.064,89
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 46.524,95
- Valor
- R$ 3.996.481,35
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 06.175.696/0001-73 | CRI COMP | 12.800.000 | R$ 14.247.331,80 |
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Nome do ativo
- CRI COMP
- Quantidade
- 12.800.000
- Valor
- R$ 14.247.331,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 14.247.331,80
- Fundos de renda fixa
- R$ 29.090.546,24
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | 1,0514% | 0,6766% |
| maio de 2026 | 0,1073% | 0,0674% |
| junho de 2026 | 0,1973% | 0,0522% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,0514%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,6766%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,1073%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,0674%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,1973%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,0522%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 24.328.251,90 | R$ 25.517.549,55 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 40.900,00 | −R$ 40.900,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 7.232.549,11 | R$ 7.232.549,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 31.519.901,01 | R$ 32.709.198,66 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 24.328.251,90
- Financeiro
- R$ 25.517.549,55
- Contábil
- R$ 24.328.251,90
- Financeiro
- R$ 25.517.549,55
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 40.900,00
- Financeiro
- −R$ 40.900,00
- Contábil
- −R$ 40.900,00
- Financeiro
- −R$ 40.900,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.232.549,11
- Financeiro
- R$ 7.232.549,11
- Contábil
- R$ 7.232.549,11
- Financeiro
- R$ 7.232.549,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 31.519.901,01
- Financeiro
- R$ 32.709.198,66
- Contábil
- R$ 31.519.901,01
- Financeiro
- R$ 32.709.198,66
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 31.519.901,01 | R$ 32.709.198,66 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 31.519.901,01
- Financeiro
- R$ 32.709.198,66
- Contábil
- R$ 31.519.901,01
- Financeiro
- R$ 32.709.198,66
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 583.244,72 | R$ 583.244,72 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 166.921,28 | −R$ 166.921,28 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 416.323,44 | R$ 416.323,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 583.244,72
- Financeiro
- R$ 583.244,72
- Contábil
- R$ 583.244,72
- Financeiro
- R$ 583.244,72
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 166.921,28
- Financeiro
- −R$ 166.921,28
- Contábil
- −R$ 166.921,28
- Financeiro
- −R$ 166.921,28
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 416.323,44
- Financeiro
- R$ 416.323,44
- Contábil
- R$ 416.323,44
- Financeiro
- R$ 416.323,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.952.009,48 | −R$ 2.952.009,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 900.281,93 | −R$ 900.281,93 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 26.363,38 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,31 | −R$ 28.460,60 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 55.512,93 | −R$ 55.512,93 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.500,00 | −R$ 1.500,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 261.632,80 | −R$ 261.632,80 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 13.659,42 | −R$ 27.318,86 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.381,73 | −R$ 1.381,73 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 99.197,25 | −R$ 99.197,25 |
| solution | −R$ 4.325.769,23 | −R$ 4.328.595,58 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.952.009,48
- Financeiro
- −R$ 2.952.009,48
- Contábil
- −R$ 2.952.009,48
- Financeiro
- −R$ 2.952.009,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 900.281,93
- Financeiro
- −R$ 900.281,93
- Contábil
- −R$ 900.281,93
- Financeiro
- −R$ 900.281,93
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 26.363,38
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 26.363,38
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,31
- Financeiro
- −R$ 28.460,60
- Contábil
- −R$ 14.230,31
- Financeiro
- −R$ 28.460,60
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 55.512,93
- Financeiro
- −R$ 55.512,93
- Contábil
- −R$ 55.512,93
- Financeiro
- −R$ 55.512,93
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.500,00
- Financeiro
- −R$ 1.500,00
- Contábil
- −R$ 1.500,00
- Financeiro
- −R$ 1.500,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 261.632,80
- Financeiro
- −R$ 261.632,80
- Contábil
- −R$ 261.632,80
- Financeiro
- −R$ 261.632,80
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 13.659,42
- Financeiro
- −R$ 27.318,86
- Contábil
- −R$ 13.659,42
- Financeiro
- −R$ 27.318,86
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.381,73
- Financeiro
- −R$ 1.381,73
- Contábil
- −R$ 1.381,73
- Financeiro
- −R$ 1.381,73
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 99.197,25
- Financeiro
- −R$ 99.197,25
- Contábil
- −R$ 99.197,25
- Financeiro
- −R$ 99.197,25
solution
- Contábil
- −R$ 4.325.769,23
- Financeiro
- −R$ 4.328.595,58
- Contábil
- −R$ 4.325.769,23
- Financeiro
- −R$ 4.328.595,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 27.610.455,22 | R$ 28.796.926,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 27.610.455,22
- Financeiro
- R$ 28.796.926,52
- Contábil
- R$ 27.610.455,22
- Financeiro
- R$ 28.796.926,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 54.762.429,77
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 52.024.308,28
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 24.873.957,50
- Rendimentos declarados
- R$ 76.898.265,78
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 62.150.584,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 14.747.680,93
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 140,4216%