Dados mensais de julho de 2026
Brio Real Estate Coinvestimento Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE COINVESTIMENTO FII
- CNPJ do fundo
- 57.976.696/0001-03
- Data de funcionamento
- 27/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 25.400
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 27/11/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 4
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 26.594.423,49
- Patrimônio líquido
- R$ 26.454.672,03
- Número de cotas emitidas
- 25.400
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.041,52
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1817%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,2043%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2043%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.612.887,12
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.611.787,12
Total investido
- Total investido
- R$ 2.760.745,91
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.760.745,91
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 21.220.790,46
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 9.029.923,18
- Outros valores a receber
- R$ 12.190.867,28
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 48.056,88
- Outros valores a pagar
- R$ 91.694,58
- Passivo total
- R$ 139.751,46