Dados mensais de junho de 2026
Brio Real Estate Coinvestimento Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE COINVESTIMENTO FII
- CNPJ do fundo
- 57.976.696/0001-03
- Data de funcionamento
- 27/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 24.800
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 27/11/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 4
- Pessoa física
- 3
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 24.327.644,16
- Patrimônio líquido
- R$ 24.170.817,54
- Número de cotas emitidas
- 24.800
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 974,63
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1668%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1152%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1152%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.328.993,72
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.327.893,72
Total investido
- Total investido
- R$ 2.405.683,57
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.405.683,57
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 19.592.966,87
- Outros valores a receber
- R$ 19.592.966,87
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 40.307,55
- Outros valores a pagar
- R$ 116.519,07
- Passivo total
- R$ 156.826,62