Dados trimestrais de dezembro de 2025
Brio Real Estate Coinvestimento Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE COINVESTIMENTO FII
- CNPJ do fundo
- 57.976.696/0001-03
- Data de funcionamento
- 27/11/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.871,5
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 27/11/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.976.696/0001-03
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 27.609,46 | R$ 2.254.146,98 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 27.609,46
- Valor
- R$ 2.254.146,98
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.254.146,98
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 9.015,88 | R$ 9.015,88 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 9.015,88 | R$ 9.015,88 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.015,88
- Financeiro
- R$ 9.015,88
- Contábil
- R$ 9.015,88
- Financeiro
- R$ 9.015,88
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9.015,88
- Financeiro
- R$ 9.015,88
- Contábil
- R$ 9.015,88
- Financeiro
- R$ 9.015,88
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.015,88 | R$ 9.015,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.015,88
- Financeiro
- R$ 9.015,88
- Contábil
- R$ 9.015,88
- Financeiro
- R$ 9.015,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 49.131,59 | R$ 49.131,59 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 49.131,59 | R$ 49.131,59 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 49.131,59
- Financeiro
- R$ 49.131,59
- Contábil
- R$ 49.131,59
- Financeiro
- R$ 49.131,59
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 49.131,59
- Financeiro
- R$ 49.131,59
- Contábil
- R$ 49.131,59
- Financeiro
- R$ 49.131,59
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 104.580,52 | −R$ 93.717,88 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.497,96 | −R$ 1.497,96 |
| Auditoria independente | −R$ 6.348,80 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 55.229,98 | −R$ 55.229,98 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 3.815,82 | −R$ 3.815,82 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 615,06 | −R$ 615,05 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 172.088,14 | −R$ 154.876,69 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 104.580,52
- Financeiro
- −R$ 93.717,88
- Contábil
- −R$ 104.580,52
- Financeiro
- −R$ 93.717,88
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.497,96
- Financeiro
- −R$ 1.497,96
- Contábil
- −R$ 1.497,96
- Financeiro
- −R$ 1.497,96
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.348,80
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.348,80
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 55.229,98
- Financeiro
- −R$ 55.229,98
- Contábil
- −R$ 55.229,98
- Financeiro
- −R$ 55.229,98
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 3.815,82
- Financeiro
- −R$ 3.815,82
- Contábil
- −R$ 3.815,82
- Financeiro
- −R$ 3.815,82
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 615,06
- Financeiro
- −R$ 615,05
- Contábil
- −R$ 615,06
- Financeiro
- −R$ 615,05
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 172.088,14
- Financeiro
- −R$ 154.876,69
- Contábil
- −R$ 172.088,14
- Financeiro
- −R$ 154.876,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 113.940,67 | −R$ 96.729,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 113.940,67
- Financeiro
- −R$ 96.729,22
- Contábil
- −R$ 113.940,67
- Financeiro
- −R$ 96.729,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 138.902,68
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%