Dados mensais de abril de 2026
Brio Coinvestimento Jardins FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO COINVESTIMENTO JARDINS FII
- CNPJ do fundo
- 51.991.713/0001-03
- Data de funcionamento
- 06/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/10/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 3
- Outros fundos de investimento
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 10.118.272,52
- Patrimônio líquido
- R$ 10.084.686,17
- Número de cotas emitidas
- 10.500
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 960,45
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,163%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1746%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1746%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 94.171,57
- Disponibilidades
- R$ 107,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 94.064,07
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 10.024.100,95
- Outros valores a receber
- R$ 10.024.100,95
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 16.437,83
- Outros valores a pagar
- R$ 17.148,52
- Passivo total
- R$ 33.586,35