Dados trimestrais de março de 2026
Brio Coinvestimento Jardins FII RL
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO COINVESTIMENTO JARDINS FII
- CNPJ do fundo
- 51.991.713/0001-03
- Data de funcionamento
- 06/10/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/10/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.991.713/0001-03
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 31,31 | R$ 111.064,43 |
- Fundo
- FI RF BRL REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 31,31
- Valor
- R$ 111.064,43
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 107,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 111.064,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.486,13 | R$ 4.486,13 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.486,13 | R$ 4.486,13 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.486,13
- Financeiro
- R$ 4.486,13
- Contábil
- R$ 4.486,13
- Financeiro
- R$ 4.486,13
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.486,13
- Financeiro
- R$ 4.486,13
- Contábil
- R$ 4.486,13
- Financeiro
- R$ 4.486,13
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 51.011,40 | −R$ 51.119,78 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 3.052,50 | −R$ 3.052,50 |
| Auditoria independente | −R$ 4.249,26 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.567,61 | −R$ 831,55 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 291,78 | −R$ 291,78 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 61.172,55 | −R$ 55.295,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 51.011,40
- Financeiro
- −R$ 51.119,78
- Contábil
- −R$ 51.011,40
- Financeiro
- −R$ 51.119,78
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.052,50
- Financeiro
- −R$ 3.052,50
- Contábil
- −R$ 3.052,50
- Financeiro
- −R$ 3.052,50
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.249,26
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.249,26
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.567,61
- Financeiro
- −R$ 831,55
- Contábil
- −R$ 2.567,61
- Financeiro
- −R$ 831,55
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 291,78
- Financeiro
- −R$ 291,78
- Contábil
- −R$ 291,78
- Financeiro
- −R$ 291,78
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 61.172,55
- Financeiro
- −R$ 55.295,61
- Contábil
- −R$ 61.172,55
- Financeiro
- −R$ 55.295,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 56.686,42 | −R$ 50.809,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 56.686,42
- Financeiro
- −R$ 50.809,48
- Contábil
- −R$ 56.686,42
- Financeiro
- −R$ 50.809,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 50.809,48
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%