Dados mensais de julho de 2026
Brasis FII RL
Versão 2Entregue em 31/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRASIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 41.833.876/0001-04
- Data de funcionamento
- 29/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 119.588,66729111
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 92.873.829,76
- Patrimônio líquido
- R$ 74.927.773,23
- Número de cotas emitidas
- 119.588,66729111
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 626,55
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0336%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,9952%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,9952%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.526.958,28
- Disponibilidades
- R$ 52.100,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.474.857,40
Total investido
- Total investido
- R$ 87.316.611,22
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 87.316.611,22
- Terrenos
- R$ 18.237.620,36
- Imóveis para renda acabados
- R$ 69.078.990,86
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 30.260,26
- Outros valores a receber
- R$ 30.260,26
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 25.166,72
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 5.850.480,75
- Outros valores a pagar
- R$ 12.070.409,06
- Passivo total
- R$ 17.946.056,53