Dados trimestrais de junho de 2026
Brasis FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRASIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 41.833.876/0001-04
- Data de funcionamento
- 29/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 107.623,6132
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.833.876/0001-04
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Fazenda Uanalua, estrada Trancoso - Arraial D’Ajuda, s/n, Trancoso, Porto Seguro/BA
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Área (m²)
- 326.698,31
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 100%
Terreno
- Endereço
- Fazenda Ponta do Curral, Praia de Guaibim, Valença/BA
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- Área (m²)
- 796.963,07
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTA DO CURRAL | Fazenda Ponta do Curral, Praia de Guaibim, Valença/BA | 0 | 0 | Direito de propriedade | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- PONTA DO CURRAL
- Endereço
- Fazenda Ponta do Curral, Praia de Guaibim, Valença/BA
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 0
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- n/a
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI BRL REFERENCIADO DI | 15.348.108/0001-47 | 1.294,0427 | R$ 4.630.897,72 |
- Fundo
- FI BRL REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 1.294,0427
- Valor
- R$ 4.630.897,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 8.833,82
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.630.897,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 27.281,42 | R$ 27.281,42 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 27.281,42 | R$ 27.281,42 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 27.281,42
- Financeiro
- R$ 27.281,42
- Contábil
- R$ 27.281,42
- Financeiro
- R$ 27.281,42
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 27.281,42
- Financeiro
- R$ 27.281,42
- Contábil
- R$ 27.281,42
- Financeiro
- R$ 27.281,42
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 27.281,42 | R$ 27.281,42 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 27.281,42
- Financeiro
- R$ 27.281,42
- Contábil
- R$ 27.281,42
- Financeiro
- R$ 27.281,42
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 139.415,33 | R$ 139.415,33 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 139.415,33 | R$ 139.415,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 139.415,33
- Financeiro
- R$ 139.415,33
- Contábil
- R$ 139.415,33
- Financeiro
- R$ 139.415,33
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 139.415,33
- Financeiro
- R$ 139.415,33
- Contábil
- R$ 139.415,33
- Financeiro
- R$ 139.415,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 118.591,02 | −R$ 116.542,88 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.844.103,44 | −R$ 1.830.865,33 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 13.699,99 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 171.889,82 | −R$ 168.803,83 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 328,18 | −R$ 328,18 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 921,66 | −R$ 921,66 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.149.534,11 | −R$ 2.117.461,88 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 118.591,02
- Financeiro
- −R$ 116.542,88
- Contábil
- −R$ 118.591,02
- Financeiro
- −R$ 116.542,88
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.844.103,44
- Financeiro
- −R$ 1.830.865,33
- Contábil
- −R$ 1.844.103,44
- Financeiro
- −R$ 1.830.865,33
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.699,99
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 13.699,99
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 171.889,82
- Financeiro
- −R$ 168.803,83
- Contábil
- −R$ 171.889,82
- Financeiro
- −R$ 168.803,83
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 328,18
- Financeiro
- −R$ 328,18
- Contábil
- −R$ 328,18
- Financeiro
- −R$ 328,18
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 921,66
- Financeiro
- −R$ 921,66
- Contábil
- −R$ 921,66
- Financeiro
- −R$ 921,66
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.149.534,11
- Financeiro
- −R$ 2.117.461,88
- Contábil
- −R$ 2.149.534,11
- Financeiro
- −R$ 2.117.461,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.982.837,36 | −R$ 1.950.765,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.982.837,36
- Financeiro
- −R$ 1.950.765,13
- Contábil
- −R$ 1.982.837,36
- Financeiro
- −R$ 1.950.765,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.950.765,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%