Dados trimestrais de março de 2026
FII BTG Shop
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
- CNPJ do fundo
- 33.046.142/0001-49
- Data de funcionamento
- 26/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRBPMLCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.441.745
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0,7189% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0,5793% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0,4611% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0,8282% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0,3324% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0,8481% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0,6345% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0,5789% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 1,0999% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0,3955% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0,8073% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 12,0306% |
| Acima de 36 meses | 0% | 3,9141% |
| Prazo indeterminado | 0% | 23,2288% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,7189%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,7189%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,5793%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,5793%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,4611%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,4611%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,8282%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,8282%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,3324%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,3324%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,8481%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,8481%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,6345%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,6345%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,5789%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,5789%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 1,0999%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 1,0999%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,3955%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,3955%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,8073%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,8073%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 12,0306%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 12,0306%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 3,9141%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 3,9141%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 23,2288%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 23,2288%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 10,007% |
| INPC | 0% | 0,7596% |
| IPCA | 0% | 3,7074% |
| INCC | 0% | 31,9835% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 10,007%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 10,007%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,7596%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0,7596%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 3,7074%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 3,7074%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 31,9835%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 31,9835%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGP-DI/FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGP-DI/FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Londrina Norte Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Capim Dourado Shopping | Não informado |
| Shopping Contagem | Não informado |
| Ilha Plaza Shopping | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Londrina Norte Shopping
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Capim Dourado Shopping
- Características contratuais
- Não informado
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Contagem
- Características contratuais
- Não informado
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ilha Plaza Shopping
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Neste caso, o seguro é contratado diretamente pela administradora dos Shoppings, em acordo com as diretrizes abaixo: Para a contratação de seguros, é seguido a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta. Neste caso, o seguro é contratado diretamente pela administradora dos Shoppings, em acordo com as diretrizes abaixo: Para a contratação de seguros, é seguido a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 1.322.002 | R$ 14.000.001,18 |
| FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 26.906 | R$ 66.726.880,00 |
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 1.322.002
- Valor
- R$ 14.000.001,18
- Fundo
- FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 26.906
- Valor
- R$ 66.726.880,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| B Sete Participações S.A. | 65.992.836/0001-65 | 185.908 | R$ 121.646.606,40 |
| L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. | 8668676000160 | 10.415.122 | R$ 105.255.395,20 |
| Macaé Participações SPE | 8594393000110 | 5.902.897 | R$ 32.939.306,12 |
- Sociedade
- B Sete Participações S.A.
- CNPJ
- 65.992.836/0001-65
- Quantidade
- 185.908
- Valor
- R$ 121.646.606,40
- Sociedade
- L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
- CNPJ
- 8668676000160
- Quantidade
- 10.415.122
- Valor
- R$ 105.255.395,20
- Sociedade
- Macaé Participações SPE
- CNPJ
- 8594393000110
- Quantidade
- 5.902.897
- Valor
- R$ 32.939.306,12
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 540.956,66 | R$ 29.744.837,59 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 540.956,66
- Valor
- R$ 29.744.837,59
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 21G0507867 | 60.009 | R$ 70.101.968,28 |
- Emissor
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Nome do ativo
- 21G0507867
- Quantidade
- 60.009
- Valor
- R$ 70.101.968,28
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 70.101.968,27
- Fundos de renda fixa
- R$ 29.744.837,59
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 15.932.670,07 | R$ 18.639.830,26 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 10.286.295,00 | −R$ 10.239.557,94 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.646.375,07 | R$ 8.400.272,32 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.932.670,07
- Financeiro
- R$ 18.639.830,26
- Contábil
- R$ 15.932.670,07
- Financeiro
- R$ 18.639.830,26
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 10.286.295,00
- Financeiro
- −R$ 10.239.557,94
- Contábil
- −R$ 10.286.295,00
- Financeiro
- −R$ 10.239.557,94
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.646.375,07
- Financeiro
- R$ 8.400.272,32
- Contábil
- R$ 5.646.375,07
- Financeiro
- R$ 8.400.272,32
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.292.222,17 | R$ 8.292.222,17 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.890.377,02 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 14.182.599,19 | R$ 8.292.222,17 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.292.222,17
- Financeiro
- R$ 8.292.222,17
- Contábil
- R$ 8.292.222,17
- Financeiro
- R$ 8.292.222,17
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.890.377,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.890.377,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 14.182.599,19
- Financeiro
- R$ 8.292.222,17
- Contábil
- R$ 14.182.599,19
- Financeiro
- R$ 8.292.222,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 19.828.974,26 | R$ 16.692.494,49 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 19.828.974,26
- Financeiro
- R$ 16.692.494,49
- Contábil
- R$ 19.828.974,26
- Financeiro
- R$ 16.692.494,49
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 5.031.939,97 | R$ 5.031.939,97 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.528.656,87 | −R$ 1.528.656,87 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.503.283,10 | R$ 3.503.283,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5.031.939,97
- Financeiro
- R$ 5.031.939,97
- Contábil
- R$ 5.031.939,97
- Financeiro
- R$ 5.031.939,97
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.528.656,87
- Financeiro
- −R$ 1.528.656,87
- Contábil
- −R$ 1.528.656,87
- Financeiro
- −R$ 1.528.656,87
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.503.283,10
- Financeiro
- R$ 3.503.283,10
- Contábil
- R$ 3.503.283,10
- Financeiro
- R$ 3.503.283,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 194.825,43 | −R$ 194.825,43 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 108.038,55 | −R$ 108.038,55 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 309,34 | −R$ 309,34 |
| Auditoria independente | −R$ 34.297,26 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.119,33 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 27.500,01 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.529.142,83 | −R$ 1.529.142,83 |
| solution | −R$ 1.904.232,75 | −R$ 1.832.316,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 194.825,43
- Financeiro
- −R$ 194.825,43
- Contábil
- −R$ 194.825,43
- Financeiro
- −R$ 194.825,43
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 108.038,55
- Financeiro
- −R$ 108.038,55
- Contábil
- −R$ 108.038,55
- Financeiro
- −R$ 108.038,55
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 309,34
- Financeiro
- −R$ 309,34
- Contábil
- −R$ 309,34
- Financeiro
- −R$ 309,34
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 34.297,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 34.297,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.119,33
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.119,33
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 27.500,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 27.500,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.529.142,83
- Financeiro
- −R$ 1.529.142,83
- Contábil
- −R$ 1.529.142,83
- Financeiro
- −R$ 1.529.142,83
solution
- Contábil
- −R$ 1.904.232,75
- Financeiro
- −R$ 1.832.316,15
- Contábil
- −R$ 1.904.232,75
- Financeiro
- −R$ 1.832.316,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.428.024,61 | R$ 18.363.461,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.428.024,61
- Financeiro
- R$ 18.363.461,44
- Contábil
- R$ 21.428.024,61
- Financeiro
- R$ 18.363.461,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.363.461,44
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.445.288,37
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.946.099,63
- Rendimentos declarados
- R$ 20.391.388,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.720.739,62
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.670.648,38
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,0433%