Dados mensais de agosto de 2026
FII Brio V
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE V - FII
- CNPJ do fundo
- 51.817.522/0001-11
- Data de funcionamento
- 04/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRBIPECTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 96.250
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/10/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 103
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 107.863.672,37
- Patrimônio líquido
- R$ 101.143.579,14
- Número de cotas emitidas
- 96.250
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.050,84
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1717%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2106%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,9606%
- Dividend yield do mês de referência
- 2,75%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.436.166,60
- Disponibilidades
- R$ 67.608,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.368.558,54
Total investido
- Total investido
- R$ 18.192.045,33
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 11.575.447,11
- Imóveis para renda acabados
- R$ 11.575.447,11
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 6.616.598,22
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 79.235.460,44
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 52.300.265,92
- Outros valores a receber
- R$ 26.935.194,52
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.866.325,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 173.648,74
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 716.245,68
- Outros valores a pagar
- R$ 2.963.873,81
- Passivo total
- R$ 6.720.093,23