Dados mensais de julho de 2026
FII Brio V
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE V - FII
- CNPJ do fundo
- 51.817.522/0001-11
- Data de funcionamento
- 04/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRBIPECTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 96.250
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/10/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 104
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 108.100.666,65
- Patrimônio líquido
- R$ 104.229.443,83
- Número de cotas emitidas
- 96.250
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.082,90
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1826%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2231%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2231%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.478.782,98
- Disponibilidades
- R$ 1.903,58
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.476.879,40
Total investido
- Total investido
- R$ 18.190.611,33
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 11.575.447,11
- Imóveis para renda acabados
- R$ 11.575.447,11
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 6.615.164,22
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 79.431.272,34
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 52.585.306,40
- Outros valores a receber
- R$ 26.845.965,94
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 190.292,38
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 716.245,68
- Outros valores a pagar
- R$ 2.964.684,76
- Passivo total
- R$ 3.871.222,82