Dados mensais de junho de 2026
FII Brio V
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE V - FII
- CNPJ do fundo
- 51.817.522/0001-11
- Data de funcionamento
- 04/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRBIPECTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 96.250
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/10/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 104
- Pessoa física
- 61
- Investidores não residentes
- 3
- Entidade fechada de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
- Outros fundos de investimento
- 37
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 95.631.852,06
- Patrimônio líquido
- R$ 94.364.786,13
- Número de cotas emitidas
- 96.250
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 980,41
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1668%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1918%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1918%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.705.708,69
- Disponibilidades
- R$ 1.328.264,11
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.377.444,58
Total investido
- Total investido
- R$ 17.317.063,99
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 11.553.447,11
- Imóveis para renda acabados
- R$ 11.553.447,11
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 5.763.616,88
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 67.609.079,38
- Outros valores a receber
- R$ 67.609.079,38
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 157.436,16
- Outros valores a pagar
- R$ 1.109.629,77
- Passivo total
- R$ 1.267.065,93