Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Brio V
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRIO REAL ESTATE V - FII
- CNPJ do fundo
- 51.817.522/0001-11
- Data de funcionamento
- 04/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRBIPECTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 55.163
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/10/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.817.522/0001-11
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 28.504,8651 | R$ 2.326.048,61 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 28.504,8651
- Valor
- R$ 2.326.048,61
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.326.048,61
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 9.744,21 | R$ 9.744,21 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 9.744,21 | R$ 9.744,21 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.744,21
- Financeiro
- R$ 9.744,21
- Contábil
- R$ 9.744,21
- Financeiro
- R$ 9.744,21
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 9.744,21
- Financeiro
- R$ 9.744,21
- Contábil
- R$ 9.744,21
- Financeiro
- R$ 9.744,21
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.744,21 | R$ 9.744,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.744,21
- Financeiro
- R$ 9.744,21
- Contábil
- R$ 9.744,21
- Financeiro
- R$ 9.744,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 168.122,94 | R$ 168.122,94 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 168.122,94 | R$ 168.122,94 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 168.122,94
- Financeiro
- R$ 168.122,94
- Contábil
- R$ 168.122,94
- Financeiro
- R$ 168.122,94
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 168.122,94
- Financeiro
- R$ 168.122,94
- Contábil
- R$ 168.122,94
- Financeiro
- R$ 168.122,94
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 302.687,70 | −R$ 302.289,54 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.789,44 | −R$ 1.789,44 |
| Auditoria independente | −R$ 5.079,04 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 88.300,23 | −R$ 88.300,23 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 19.989,52 | −R$ 19.989,52 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.199,04 | −R$ 3.199,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 421.044,97 | −R$ 415.567,77 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 302.687,70
- Financeiro
- −R$ 302.289,54
- Contábil
- −R$ 302.687,70
- Financeiro
- −R$ 302.289,54
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.789,44
- Financeiro
- −R$ 1.789,44
- Contábil
- −R$ 1.789,44
- Financeiro
- −R$ 1.789,44
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.079,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.079,04
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 88.300,23
- Financeiro
- −R$ 88.300,23
- Contábil
- −R$ 88.300,23
- Financeiro
- −R$ 88.300,23
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 19.989,52
- Financeiro
- −R$ 19.989,52
- Contábil
- −R$ 19.989,52
- Financeiro
- −R$ 19.989,52
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.199,04
- Financeiro
- −R$ 3.199,04
- Contábil
- −R$ 3.199,04
- Financeiro
- −R$ 3.199,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 421.044,97
- Financeiro
- −R$ 415.567,77
- Contábil
- −R$ 421.044,97
- Financeiro
- −R$ 415.567,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 243.177,82 | −R$ 237.700,62 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 243.177,82
- Financeiro
- −R$ 237.700,62
- Contábil
- −R$ 243.177,82
- Financeiro
- −R$ 237.700,62
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 249.346,02
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%