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Dados trimestrais de junho de 2026

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Belmont FII RL

Versão 1Entregue em 29/07/2026Atual

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Dados gerais

Nome do fundo
FII BELMONT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo
65.793.850/0001-30
Data de funcionamento
19/06/2026
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Profissional
Quantidade de cotas emitidas
1.500
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Multiestratégia
Subclassificação
Não possui subclassificação
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Não
MBO
Não
MB não organizado
Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Não
Cetip
Não
Nome do administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ do administrador
65.793.850/0001-30
Logradouro
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Número do endereço
1726
Complemento do endereço
19 ANDAR
Bairro
VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade
SÃO PAULO
Estado
PR
CEP
04543-000
Telefone 1
+55 11 4637 6633
Site
WWW.IDSF.COM.BR
E-mail
administracao@idsf.com.br
Competência
02/2026
Data de encerramento do trimestre
30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado
Principais características contratuais comuns
NA

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
NA
Características contratuais
NA
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
NA

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)

Fundo
FII COTA REAL 77 RL - SR
CNPJ
62.296.221/0001-06
Quantidade
554,33589739
Valor
R$ 6.227.265,68

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
ID RF LP FIC FI
CNPJ
50.269.714/0001-78
Quantidade
7.207,0056109
Valor
R$ 10.331.414,64

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 0,00
Fundos de renda fixa
R$ 10.331.414,64

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 49.680,70
Financeiro
Não informado
Contábil
R$ 49.680,70
Financeiro
Não informado

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 49.680,70
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 49.680,70
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 49.680,70
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 49.680,70
Financeiro
R$ 0,00

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 8.999,62
Financeiro
Não informado
Contábil
R$ 8.999,62
Financeiro
Não informado

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 8.999,62
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 8.999,62
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 5.333,33
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 5.333,33
Financeiro
Não informado

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
−R$ 380,95
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 380,95
Financeiro
Não informado

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 5.714,28
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 5.714,28
Financeiro
R$ 0,00

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 52.966,04
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 52.966,04
Financeiro
R$ 0,00

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 0,00
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 0,00
Rendimentos declarados
R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
0%