BBS Real Estate Residencial FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 95,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,54 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 97,1 mi

Passivo

R$ 76,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 20,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 76,3 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 76,3 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 21,9 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 100,05

Patrimônio líquido

R$ 20,8 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 31,5 mil

Rendimentos declarados

−R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outras pessoas jurídicas financeiras

1

Distribuição

Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo 95%).

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
• Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência
• Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

15/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 3.

15/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 3.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BBS REAL ESTATE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

66.987.515/0001-35

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

05/06/2026

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (bbs-real-estate-residencial-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.