Dados mensais de agosto de 2026
BBS Real Estate Residencial FII RL
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BBS REAL ESTATE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 66.987.515/0001-35
- Data de funcionamento
- 05/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0SFICTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 418.284,896
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 115.030.594,60
- Patrimônio líquido
- R$ 41.545.288,66
- Número de cotas emitidas
- 418.284,896
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,32
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0969%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,4212%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4212%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.812.333,07
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.812.233,07
Total investido
- Total investido
- R$ 113.003.914,13
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 113.003.914,13
- Imóveis para venda em construção
- R$ 113.003.914,13
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 214.347,40
- Outros valores a receber
- R$ 214.347,40
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 40.252,36
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 73.437.692,72
- Outros valores a pagar
- R$ 7.360,86
- Passivo total
- R$ 73.485.305,94