Dados trimestrais de junho de 2026
Arie Idees Pompéia FII RL
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ARIE IDEES POMPÉIA FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ do fundo
- 67.001.147/0001-77
- Data de funcionamento
- 12/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0SK5CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 67.001.147/0001-77
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17 ANDAR
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- +55 (11) 3504-6800
- Site
- https://www.finvestdtvm.com.br/
- compliance@finvestdigital.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AR MILAO ON | 60.921.929/0001-85 | 19.498.890 | R$ 19.498.890,00 |
| AR MILAO PN | 60.921.929/0001-85 | 5.571.110 | R$ 5.571.110,00 |
- Sociedade
- AR MILAO ON
- CNPJ
- 60.921.929/0001-85
- Quantidade
- 19.498.890
- Valor
- R$ 19.498.890,00
- Sociedade
- AR MILAO PN
- CNPJ
- 60.921.929/0001-85
- Quantidade
- 5.571.110
- Valor
- R$ 5.571.110,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.261.075,36
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 11.428,58 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 571,44 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 137.959,34 | −R$ 137.959,34 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 30.965,30 | −R$ 30.965,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 180.924,66 | −R$ 168.924,64 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 11.428,58
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.428,58
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 571,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 571,44
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 137.959,34
- Financeiro
- −R$ 137.959,34
- Contábil
- −R$ 137.959,34
- Financeiro
- −R$ 137.959,34
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 30.965,30
- Financeiro
- −R$ 30.965,30
- Contábil
- −R$ 30.965,30
- Financeiro
- −R$ 30.965,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 180.924,66
- Financeiro
- −R$ 168.924,64
- Contábil
- −R$ 180.924,66
- Financeiro
- −R$ 168.924,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 180.924,66 | −R$ 168.924,64 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 180.924,66
- Financeiro
- −R$ 168.924,64
- Contábil
- −R$ 180.924,66
- Financeiro
- −R$ 168.924,64
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 168.924,64
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%