FII Apex MS
APXM11R$ 61,00Cotação de 15/10/2026−2,70% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,263179564 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 18/09/2026
Pagamento em 25/09/2026
Rendimentos em 12 meses7,20%Sobre a cotação de 15/10/2026.R$ 4,39 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,49Cotação de 15/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 60,5 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 16/09 a 15/10/2026.
No 2º trimestre de 2026, 100% da área dos imóveis estava vaga. O imóvel Shopping Vitoria concentra 100% da área vaga e responde por 0% da receita.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 7,29 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 7,41 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,7% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,5191
- fevereiro: R$ 0,5799
- março: R$ 0,3886
- abril: R$ 0,3873
- maio: nenhum rendimento
- junho: R$ 0,6453
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 349,5 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 349,5 mi | 100% |
| Imóveis para renda | R$ 175,4 mi | 50,2% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 174,1 mi | 49,8% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 349,5 mi
- Do total investido
- 100%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 175,4 mi
- Do total investido
- 50,2%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 174,1 mi
- Do total investido
- 49,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,58 mi |
| Valores a receber | R$ 4,09 mi |
- Liquidez
- R$ 1,58 mi
- Valores a receber
- R$ 4,09 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 355,2 mi |
| Passivo | R$ 211,9 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 355,0 mi |
- Ativo total
- R$ 355,2 mi
- Passivo
- R$ 211,9 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 355,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 211,9 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 118,4 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 93,5 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 118,4 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 93,5 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 100% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Shopping VitoriaVitoria | 0% | 100% | 87.829,53 m² |
Shopping VitoriaVitoria
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 100%
- Área
- 87.829,53 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 37. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 18/09/2026 | Pago em 25/09/2026 | R$ 0,263179564 | 0,46% |
| Rendimento | junho de 2026 | 19/08/2026 | Pago em 26/08/2026 | R$ 0,273993033 | 0,66% |
| Rendimento | junho de 2026 | 17/07/2026 | Pago em 24/07/2026 | R$ 0,371310135 | 0,57% |
| Rendimento | abril de 2026 | 18/06/2026 | Pago em 25/06/2026 | R$ 0,387258756 | 0,53% |
| Rendimento | março de 2026 | 20/05/2026 | Pago em 27/05/2026 | R$ 0,388585514 | 0,53% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 20/04/2026 | Pago em 28/04/2026 | R$ 0,579859964 | 0,73% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 18/03/2026 | Pago em 25/03/2026 | R$ 0,51912086 | 0,65% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 20/02/2026 | Pago em 27/02/2026 | R$ 0,410117555 | 0,56% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 20/01/2026 | Pago em 27/01/2026 | R$ 0,491972371 | 0,59% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 17/12/2025 | Pago em 26/12/2025 | R$ 0,338501563 | 0,41% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 19/11/2025 | Pago em 27/11/2025 | R$ 0,366115182 | 0,50% |
| Rendimento | agosto de 2025 | 17/10/2025 | Pago em 24/10/2025 | R$ 0,292453114 | 0,39% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 18/09/2026
- Pagamento
- Pago em 25/09/2026
- Por cota
- R$ 0,263179564
- Sobre a cotação da data com
- 0,46%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 19/08/2026
- Pagamento
- Pago em 26/08/2026
- Por cota
- R$ 0,273993033
- Sobre a cotação da data com
- 0,66%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 17/07/2026
- Pagamento
- Pago em 24/07/2026
- Por cota
- R$ 0,371310135
- Sobre a cotação da data com
- 0,57%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 18/06/2026
- Pagamento
- Pago em 25/06/2026
- Por cota
- R$ 0,387258756
- Sobre a cotação da data com
- 0,53%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 20/05/2026
- Pagamento
- Pago em 27/05/2026
- Por cota
- R$ 0,388585514
- Sobre a cotação da data com
- 0,53%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 20/04/2026
- Pagamento
- Pago em 28/04/2026
- Por cota
- R$ 0,579859964
- Sobre a cotação da data com
- 0,73%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 18/03/2026
- Pagamento
- Pago em 25/03/2026
- Por cota
- R$ 0,51912086
- Sobre a cotação da data com
- 0,65%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 20/02/2026
- Pagamento
- Pago em 27/02/2026
- Por cota
- R$ 0,410117555
- Sobre a cotação da data com
- 0,56%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 20/01/2026
- Pagamento
- Pago em 27/01/2026
- Por cota
- R$ 0,491972371
- Sobre a cotação da data com
- 0,59%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 17/12/2025
- Pagamento
- Pago em 26/12/2025
- Por cota
- R$ 0,338501563
- Sobre a cotação da data com
- 0,41%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 19/11/2025
- Pagamento
- Pago em 27/11/2025
- Por cota
- R$ 0,366115182
- Sobre a cotação da data com
- 0,50%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2025
- Data com
- 17/10/2025
- Pagamento
- Pago em 24/10/2025
- Por cota
- R$ 0,292453114
- Sobre a cotação da data com
- 0,39%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 3,77 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
5,87%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
3,01%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 125,46.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 7,20%. Sobre a cotação de 15/10/2026. R$ 4,39 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 de 12 meses conhecidos.
Junho de 2026
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 0,273993033 por cota; data com 19/08/2026; pago em 26/08/2026 |
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 0,371310135 por cota; data com 17/07/2026; pago em 24/07/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,23% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,12% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,11% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,46 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 64,33; P/VP 0,51 |
| Patrimônio líquido | R$ 355,0 mi |
| Cotistas | 688 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 0,273993033 por cota; data com 19/08/2026; pago em 26/08/2026
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 0,371310135 por cota; data com 17/07/2026; pago em 24/07/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,23% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 125,46
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 64,33; P/VP 0,51
- Patrimônio líquido
- R$ 355,0 mi
- Cotistas
- 688
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,12% | −0,11% | 0,23% | R$ 125,46 | R$ 64,33 | 0,51 |
| Maio de 2026 | 0,29% | 0,01% | 0,29% | R$ 125,60 | R$ 76,00 | 0,61 |
| Abril de 2026 | 19,39% | 19,02% | 0,37% | R$ 125,59 | R$ 76,47 | 0,61 |
| Março de 2026 | 1,02% | 0,65% | 0,37% | R$ 105,52 | R$ 78,00 | 0,74 |
| Fevereiro de 2026 | 2,41% | 1,71% | 0,70% | R$ 104,84 | R$ 74,80 | 0,71 |
| Janeiro de 2026 | 0,20% | −0,17% | 0,38% | R$ 126,97 | R$ 80,20 | 0,63 |
| Dezembro de 2025 | 3,05% | 2,80% | 0,25% | R$ 127,19 | R$ 89,95 | 0,71 |
| Novembro de 2025 | 0,32% | −0,07% | 0,39% | R$ 123,66 | R$ 74,99 | 0,61 |
| Outubro de 2025 | 0,50% | 0,14% | 0,36% | R$ 123,75 | R$ 76,47 | 0,62 |
| Setembro de 2025 | 0,44% | 0,12% | 0,32% | R$ 123,57 | R$ 82,01 | 0,66 |
| Agosto de 2025 | 0,23% | 0,07% | 0,15% | R$ 123,43 | R$ 81,00 | 0,66 |
| Julho de 2025 | 0,14% | −0,02% | 0,16% | R$ 123,33 | R$ 86,08 | 0,70 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,12%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,11%
- Rendimento informado
- 0,23%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 125,46
- Cotação
- R$ 64,33
- P/VP
- 0,51
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,29%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 125,60
- Cotação
- R$ 76,00
- P/VP
- 0,61
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 19,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 19,02%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 125,59
- Cotação
- R$ 76,47
- P/VP
- 0,61
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,65%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,52
- Cotação
- R$ 78,00
- P/VP
- 0,74
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,41%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,71%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,84
- Cotação
- R$ 74,80
- P/VP
- 0,71
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,17%
- Rendimento informado
- 0,38%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 126,97
- Cotação
- R$ 80,20
- P/VP
- 0,63
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 3,05%
- Rentabilidade patrimonial
- 2,80%
- Rendimento informado
- 0,25%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 127,19
- Cotação
- R$ 89,95
- P/VP
- 0,71
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,39%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 123,66
- Cotação
- R$ 74,99
- P/VP
- 0,61
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,14%
- Rendimento informado
- 0,36%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 123,75
- Cotação
- R$ 76,47
- P/VP
- 0,62
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,12%
- Rendimento informado
- 0,32%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 123,57
- Cotação
- R$ 82,01
- P/VP
- 0,66
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,23%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 123,43
- Cotação
- R$ 81,00
- P/VP
- 0,66
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 123,33
- Cotação
- R$ 86,08
- P/VP
- 0,70
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 57,3 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 14,9 mil | −R$ 1,1 mil |
| Avaliações | −R$ 8,6 mil | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 296,9 mil | −R$ 296,9 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 25,1 mil | −R$ 178,1 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 30,7 mil | −R$ 30,7 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 695,2 mil | −R$ 695,2 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 3,65 mi | R$ 3,65 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 96,7 mil | R$ 96,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 615,6 mil | R$ 615,6 mil |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 66,0 mil | R$ 66,0 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 2,95 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 2,95 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 57,9 mi | R$ 615,6 mil |
| Resultado líquido total | R$ 60,9 mi | R$ 3,57 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 60,3 mi | R$ 2,80 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 336,4 mil | −R$ 336,4 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 15,2 mil | −R$ 25,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 697,1 mil | −R$ 837,8 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 57,3 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14,9 mil
- Caixa
- −R$ 1,1 mil
Avaliações
- Contábil
- −R$ 8,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 296,9 mil
- Caixa
- −R$ 296,9 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 25,1 mil
- Caixa
- −R$ 178,1 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 30,7 mil
- Caixa
- −R$ 30,7 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 695,2 mil
- Caixa
- −R$ 695,2 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 3,65 mi
- Caixa
- R$ 3,65 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 96,7 mil
- Caixa
- R$ 96,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 615,6 mil
- Caixa
- R$ 615,6 mil
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 66,0 mil
- Caixa
- R$ 66,0 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 2,95 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 2,95 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 57,9 mi
- Caixa
- R$ 615,6 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 60,9 mi
- Caixa
- R$ 3,57 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 60,3 mi
- Caixa
- R$ 2,80 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 336,4 mil
- Caixa
- −R$ 336,4 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 15,2 mil
- Caixa
- −R$ 25,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 697,1 mil
- Caixa
- −R$ 837,8 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 7,29 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 7,41 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 5,58 mi |
| A pagar | R$ 1,83 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 7,29 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 7,41 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 5,58 mi
- A pagar
- R$ 1,83 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,7% do resultado de caixa.
Cotistas
688 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 675 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 6 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 2 |
| Outros fundos | 2 |
| Fundos imobiliários | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 675
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 6
- Investidores não residentes
- 2
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 2
- Outros fundos
- 2
- Fundos imobiliários
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 30/04/2025
Distribuição
Mensal, no 18º dia útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência (regime de caixa), com mínimo semestral de 95% dos resultados auferidos.
Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,25% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,24% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,25% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,24%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor de ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 29/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 28/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/02/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 24/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 05/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 23/08/2024 | Subscrição | Direito de 83,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,59 por cota. |
| 19/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 20/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/07/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 02/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 23/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
- 29/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 28/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/02/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 24/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.
- 05/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 23/08/2024
- SubscriçãoDireito de 83,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,59 por cota.
- 19/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 20/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/07/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 02/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 23/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 29/04/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 23/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 23/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
| Assembleia | 21/09/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 15/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 29/04/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 29/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 66 entregas, desde novembro de 2022: 53 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 15/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 43.010.485/0001-07 |
| Código de negociação e ISIN | APXM11, BRAPXMCTF003 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 30/11/2022 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CARBYNE INVESTIMENTOS |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.010.485/0001-07
- Código de negociação e ISIN
- APXM11, BRAPXMCTF003
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 30/11/2022
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- CARBYNE INVESTIMENTOS
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (APXM11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 688 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (APXM11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 688 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM