Dados trimestrais de junho de 2026
FII Apex MS
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APEX MALLS FII
- CNPJ do fundo
- 43.010.485/0001-07
- Data de funcionamento
- 30/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAPXMCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.829.142
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Vitoria | Avenida Americo Buaiz, 200, Gleba A, Enseada Do Sua, Vitoria/ES, Brasil, 29050-902 | 87.829,53 | 1 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
- Nome
- Shopping Vitoria
- Endereço
- Avenida Americo Buaiz, 200, Gleba A, Enseada Do Sua, Vitoria/ES, Brasil, 29050-902
- Área (m²)
- 87.829,53
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Shopping Vitoria | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Vitoria
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| APXM CASCAVEL INVESTIMENTOS LTDA | 55.784.856/0001-97 | 0 | R$ 174.136.992,00 |
- Sociedade
- APXM CASCAVEL INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ
- 55.784.856/0001-97
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 174.136.992,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 287.666,67 | R$ 1.584.970,02 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 287.666,67
- Valor
- R$ 1.584.970,02
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.584.970,02
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.648.811,66 | R$ 3.650.128,40 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 695.199,48 | −R$ 695.199,48 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.953.612,18 | R$ 2.954.928,92 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.648.811,66
- Financeiro
- R$ 3.650.128,40
- Contábil
- R$ 3.648.811,66
- Financeiro
- R$ 3.650.128,40
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 695.199,48
- Financeiro
- −R$ 695.199,48
- Contábil
- −R$ 695.199,48
- Financeiro
- −R$ 695.199,48
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.953.612,18
- Financeiro
- R$ 2.954.928,92
- Contábil
- R$ 2.953.612,18
- Financeiro
- R$ 2.954.928,92
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 615.594,94 | R$ 615.594,94 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 57.320.832,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 57.936.426,94 | R$ 615.594,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 615.594,94
- Financeiro
- R$ 615.594,94
- Contábil
- R$ 615.594,94
- Financeiro
- R$ 615.594,94
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 57.320.832,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 57.320.832,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 57.936.426,94
- Financeiro
- R$ 615.594,94
- Contábil
- R$ 57.936.426,94
- Financeiro
- R$ 615.594,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 60.890.039,12 | R$ 3.570.523,86 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 60.890.039,12
- Financeiro
- R$ 3.570.523,86
- Contábil
- R$ 60.890.039,12
- Financeiro
- R$ 3.570.523,86
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 96.663,78 | R$ 96.663,78 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 30.687,73 | −R$ 30.687,73 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 65.976,05 | R$ 65.976,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 96.663,78
- Financeiro
- R$ 96.663,78
- Contábil
- R$ 96.663,78
- Financeiro
- R$ 96.663,78
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 30.687,73
- Financeiro
- −R$ 30.687,73
- Contábil
- −R$ 30.687,73
- Financeiro
- −R$ 30.687,73
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 65.976,05
- Financeiro
- R$ 65.976,05
- Contábil
- R$ 65.976,05
- Financeiro
- R$ 65.976,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 336.390,18 | −R$ 336.390,18 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 296.930,26 | −R$ 296.930,26 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.871,68 | −R$ 1.100,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.178,98 | −R$ 25.298,31 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 8.625,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.142,86 | −R$ 178.056,77 |
| solution | −R$ 697.138,96 | −R$ 837.775,52 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 336.390,18
- Financeiro
- −R$ 336.390,18
- Contábil
- −R$ 336.390,18
- Financeiro
- −R$ 336.390,18
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 296.930,26
- Financeiro
- −R$ 296.930,26
- Contábil
- −R$ 296.930,26
- Financeiro
- −R$ 296.930,26
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.871,68
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
- Contábil
- −R$ 14.871,68
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.178,98
- Financeiro
- −R$ 25.298,31
- Contábil
- −R$ 15.178,98
- Financeiro
- −R$ 25.298,31
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 8.625,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.625,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.142,86
- Financeiro
- −R$ 178.056,77
- Contábil
- −R$ 25.142,86
- Financeiro
- −R$ 178.056,77
solution
- Contábil
- −R$ 697.138,96
- Financeiro
- −R$ 837.775,52
- Contábil
- −R$ 697.138,96
- Financeiro
- −R$ 837.775,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 60.258.876,21 | R$ 2.798.724,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 60.258.876,21
- Financeiro
- R$ 2.798.724,39
- Contábil
- R$ 60.258.876,21
- Financeiro
- R$ 2.798.724,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.285.077,80
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.920.823,91
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 486.765,13
- Rendimentos declarados
- R$ 7.407.589,04
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.581.946,89
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.825.642,15
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,6817%