FII Apex MS

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 349,8 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,18 mi

Valores a receber

R$ 4,18 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 355,1 mi

Passivo

R$ 223,3 mil

Patrimônio líquido

R$ 354,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 223,3 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 118,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 105,1 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 37. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 4,13 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,263179564 por cota; data com 18/09/2026; pago em 25/09/2026

Rendimento informado no mês

0,28% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,35%

Rentabilidade patrimonial

0,07%

Valor patrimonial por cota

R$ 125,45

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 58,00; P/VP 0,46

Patrimônio líquido

R$ 354,9 mi

Cotistas

728

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 7,29 mi

Rendimentos declarados

R$ 7,41 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 5,58 mi

A pagar

R$ 1,83 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 101,7% do resultado de caixa.

Cotistas

728 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

715

Pessoas jurídicas não financeiras

6

Investidores não residentes

3

Fundos imobiliários

2

Entidades fechadas de previdência complementar

1

Outros fundos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º dia útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência (regime de caixa), com mínimo semestral de 95% dos resultados auferidos.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,24%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor de ativos

29/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.

28/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

27/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

24/09/2024

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.

05/09/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

23/08/2024

SubscriçãoDireito de 83,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 101,59 por cota.

19/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

20/03/2024

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.

16/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.

16/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

21/07/2023

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

02/05/2023

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

23/01/2023

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 66 entregas, desde novembro de 2022: 53 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

43.010.485/0001-07

Código de negociação e ISIN

APXM11, BRAPXMCTF003

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/11/2022

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CARBYNE INVESTIMENTOS

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (APXM11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 728 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.