alianza-credito-renda-mais-master-fii-rl identifica Alianza Crédito Renda Mais Master FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Alianza Crédito Renda Mais Master FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
Alianza Crédito Renda Mais Master FII RL
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 98,2% do total investido.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 8,30 mi em rendimentos, 105,4% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 7,87 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,30 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 105,4% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 161,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 158,1 mi | 98,2% |
| Cotas de FII | R$ 2,91 mi | 1,8% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 158,1 mi
- Do total investido
- 98,2%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 2,91 mi
- Do total investido
- 1,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 14,2 mi |
| Valores a receber | R$ 5,58 mi |
- Liquidez
- R$ 14,2 mi
- Valores a receber
- R$ 5,58 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 180,9 mi |
| Passivo | R$ 489,2 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 180,4 mi |
- Ativo total
- R$ 180,9 mi
- Passivo
- R$ 489,2 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 180,4 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 489,2 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 195,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 294,2 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 195,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 294,2 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
Nenhuma posição em recebíveis neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
3 fundos, somando 1,8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL | R$ 1,67 mi | 1% |
| MAG MULT FII RL | R$ 1,22 mi | 0,8% |
| ALIANZA REAL ESTATE II FII | R$ 32,4 mil | 0% |
- Valor
- R$ 1,67 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 1,22 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 32,4 mil
- Do investido
- 0%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
De julho de 2025 a junho de 2026: 5 meses informados, 7 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
4,25%
soma dos DY mensais informados.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,88% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,31% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,19% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,52 |
| Patrimônio líquido | R$ 180,4 mi |
| Cotistas | 8 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,88% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,31%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,52
- Patrimônio líquido
- R$ 180,4 mi
- Cotistas
- 8
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | −0,31% | −1,19% | 0,88% | R$ 99,52 |
| Maio de 2026 | 0,27% | −0,49% | 0,77% | R$ 100,72 |
| Abril de 2026 | 0,89% | −0,01% | 0,90% | R$ 101,22 |
| Março de 2026 | 1,02% | 0,07% | 0,95% | R$ 101,23 |
| Fevereiro de 2026 | 1,92% | 1,16% | 0,76% | R$ 101,16 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,31%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,19%
- Rendimento informado
- 0,88%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,52
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,49%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,72
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,90%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,22
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,02%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,23
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,92%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,16%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,16
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 525,3 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 67,2 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 20,2 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 56,8 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 230 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 525,3 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 4,27 mi | R$ 4,85 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 525,3 mil | R$ 525,3 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 4,20 mi | R$ 4,85 mi |
| Resultado líquido total | R$ 4,20 mi | R$ 4,85 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 3,98 mi | R$ 4,60 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | Não informado |
| Taxa de administração | −R$ 615,3 mil | −R$ 697,5 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 58,1 mil | −R$ 82,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 750,5 mil | −R$ 779,8 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 525,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 67,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 56,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 230
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 525,3 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,27 mi
- Caixa
- R$ 4,85 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 525,3 mil
- Caixa
- R$ 525,3 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,20 mi
- Caixa
- R$ 4,85 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 4,20 mi
- Caixa
- R$ 4,85 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 3,98 mi
- Caixa
- R$ 4,60 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 615,3 mil
- Caixa
- −R$ 697,5 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 58,1 mil
- Caixa
- −R$ 82,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 750,5 mil
- Caixa
- −R$ 779,8 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 7,87 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 8,30 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 6,17 mi |
| A pagar | R$ 2,13 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 7,87 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 8,30 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 6,17 mi
- A pagar
- R$ 2,13 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 105,4% do resultado de caixa.
Cotistas
8 cotistas em junho de 2026.
| Fundos imobiliários | 3 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 3 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 1 |
| Outros fundos | 1 |
- Fundos imobiliários
- 3
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 3
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 1
- Outros fundos
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/11/2025
Distribuição
Mensal, no 8º Dia Útil de cada mês (rendimentos); saldo não distribuído pago em fevereiro e agosto de cada ano.
Reserva de contingência de até 5% dos lucros auferidos pela Classe (regime de caixa, balanço semestral), com valor máximo equivalente a 5% do patrimônio líquido da Classe.
Taxas
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de Cotas
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 23/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
- 23/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/11/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 09/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 10/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 11/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 09/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 10/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 10/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 17/03/2026 |
| Assembleia | 04/03/2026 |
| Oferta pública | 09/02/2026 |
| Oferta pública | 17/12/2025 |
| Ato do administrador | 18/11/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 23/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 23/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Informes mensais: 7 de 7 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 63.352.779/0001-24 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 04/02/2026 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 63.352.779/0001-24
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 04/02/2026
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (alianza-credito-renda-mais-master-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 8 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (alianza-credito-renda-mais-master-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 8 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM