Documentos de ALIANCA-LOG-FII-RL

Dados trimestrais de junho de 2026

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Aliança Log FII RL

Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual

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Dados gerais

Nome do fundo
ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
CNPJ do fundo
63.249.022/0001-00
Data de funcionamento
26/12/2025
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Profissional
Código ISIN
BR0QY0CTF002
Quantidade de cotas emitidas
95.000
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Híbrido
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Sim
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Sim
Nome do administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ do administrador
63.249.022/0001-00
Logradouro
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Número do endereço
1726
Complemento do endereço
19 ANDAR
Bairro
VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade
SÃO PAULO
Estado
PR
CEP
04543-000
Telefone 1
+55 11 4637 6633
Site
WWW.IDSF.COM.BR
E-mail
administracao@idsf.com.br
Competência
02/2026
Data de encerramento do trimestre
30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

4 imóveis

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado
Principais características contratuais comuns
N/A

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
N/A
Características contratuais
N/A
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
N/A

Imóveis para renda em construção

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
N/A

Imóveis para venda acabados

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
N/A

Imóveis para venda em construção

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
N/A

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
ID RF LP FIC FI
CNPJ
50.269.714/0001-78
Quantidade
7.022,34344927
Valor
R$ 10.019.687,65

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 0,00
Fundos de renda fixa
R$ 10.019.687,65

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Financeiro
R$ 0,00
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
Não informado

Resultado líquido de imóveis para renda

Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 250.529,09
Financeiro
Não informado
Contábil
R$ 250.529,09
Financeiro
Não informado

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 250.529,09
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 250.529,09
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 137.926,61
Financeiro
−R$ 191.762,88
Contábil
−R$ 137.926,61
Financeiro
−R$ 191.762,88

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 21.173,69
Financeiro
−R$ 21.173,69
Contábil
−R$ 21.173,69
Financeiro
−R$ 21.173,69

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 3.003,30
Financeiro
−R$ 3.003,30
Contábil
−R$ 3.003,30
Financeiro
−R$ 3.003,30

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 162.103,60
Financeiro
−R$ 215.939,87
Contábil
−R$ 162.103,60
Financeiro
−R$ 215.939,87

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 88.425,49
Financeiro
−R$ 215.939,87
Contábil
R$ 88.425,49
Financeiro
−R$ 215.939,87

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
−R$ 504.799,38
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 0,00
Rendimentos declarados
R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
0%