Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

ALFA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

64.156.203/0001-54

Data de funcionamento

30/12/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0R0YCTF000

Quantidade de cotas emitidas

21.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

CJ 194

Bairro

VL NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

www.idsf.com.br

E-mail

supervisao@idsf.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas

Critérios utilizados na referida avaliação

Os certificados de recebíveis imobiliários são contabilizados pelo custo de aquisição e ajustado ao valor de mercado, quando aplicável.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não posui informação apresentada.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: unitas@unitas.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento, nomear até dois representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas, cujo prazo de mandato será de 1 (um) ano. Parágrafo 1º: A eleição dos representantes de Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas presentes e que representem, no mínimo: I. 3% (três por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou II. 5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas. Parágrafo 2º: Salvo disposição contrária neste Regulamento, os representantes de Cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se encerrar na próxima Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, permitida a reeleição. Parágrafo 3º: A função de representante dos Cotistas é indelegável. Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas prevista no caput deste Artigo pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes requisitos, conforme estabelecido no Artigo 26 da Instrução CVM 472: I. ser Cotista do Fundo; II. não exercer cargo ou função no Administrador, ou no controlador do Administrador, em sociedades por eles diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza; III. não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que constitua objeto do fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza; IV. não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário; V. não estar em conflito de interesses com o fundo; e VI. não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A administradora tem como prática a realização de assembleias por meio eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração da Classe, a ser paga à Admintradora pelos serviços prestados à Classe, corresponde a 0,09% a.a. (nove centésimos por cento ao ano) calculado sobre o valor total do Patrimônio Líquido da Classe, respeitado o valor mínimo de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 1.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

www.idsf.com.br

Política de negociação de cotas do fundo

www.idsf.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas o Cotista Exclusivo inscrito no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.