Dados trimestrais de junho de 2026
FII AJ Malls
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- AJ MALLS FII
- CNPJ do fundo
- 51.472.985/0001-99
- Data de funcionamento
- 18/07/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRAJFICTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 33.625.978
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 51.472.985/0001-99
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC,
- Outras características relevantes
- Neumarkt Shopping
- Área (m²)
- 30.436,24
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 6,2%
- % em relação às receitas do FII
- 13,0326%
Terreno
- Endereço
- Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC,
- Outras características relevantes
- Garten Shopping
- Área (m²)
- 41.969,33
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 3,35%
- % em relação às receitas do FII
- 7,1406%
Terreno
- Endereço
- Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC
- Outras características relevantes
- Norte Shopping
- Área (m²)
- 35.324,5
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 14,02%
- % em relação às receitas do FII
- 16,6337%
Terreno
- Endereço
- Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC
- Outras características relevantes
- Continente Shopping
- Área (m²)
- 36.032,7
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 17,85%
- % em relação às receitas do FII
- 40,8432%
Terreno
- Endereço
- Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC
- Outras características relevantes
- Nações Shopping
- Área (m²)
- 44.575
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 17,75%
- % em relação às receitas do FII
- 17,9641%
Terreno
- Endereço
- Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC
- Outras características relevantes
- Balneário Shopping
- Área (m²)
- 35.901,91
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1%
- % em relação às receitas do FII
- 4,3858%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,42% | 0,42% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3,89% | 3,89% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,72% | 4,72% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 17,65% | 17,65% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 11,28% | 11,28% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 14,5% | 14,5% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,85% | 1,85% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 5,23% | 5,23% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 7,91% | 7,91% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,15% | 3,15% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,62% | 1,62% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 16,34% | 16,34% |
| Acima de 36 meses | 0,12% | 0,12% |
| Prazo indeterminado | 5,32% | 5,32% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,42%
- % das receitas do FII
- 0,42%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,42%
- % das receitas do FII
- 0,42%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,89%
- % das receitas do FII
- 3,89%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,89%
- % das receitas do FII
- 3,89%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,72%
- % das receitas do FII
- 4,72%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,72%
- % das receitas do FII
- 4,72%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,65%
- % das receitas do FII
- 17,65%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,65%
- % das receitas do FII
- 17,65%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,28%
- % das receitas do FII
- 11,28%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,28%
- % das receitas do FII
- 11,28%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,5%
- % das receitas do FII
- 14,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,5%
- % das receitas do FII
- 14,5%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,85%
- % das receitas do FII
- 1,85%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,85%
- % das receitas do FII
- 1,85%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,23%
- % das receitas do FII
- 5,23%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,23%
- % das receitas do FII
- 5,23%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,91%
- % das receitas do FII
- 7,91%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,91%
- % das receitas do FII
- 7,91%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,15%
- % das receitas do FII
- 3,15%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,15%
- % das receitas do FII
- 3,15%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,62%
- % das receitas do FII
- 1,62%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,62%
- % das receitas do FII
- 1,62%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,34%
- % das receitas do FII
- 16,34%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,34%
- % das receitas do FII
- 16,34%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,12%
- % das receitas do FII
- 0,12%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,12%
- % das receitas do FII
- 0,12%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,32%
- % das receitas do FII
- 5,32%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,32%
- % das receitas do FII
- 5,32%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 47,21% | 47,21% |
| INPC | 4,74% | 4,74% |
| IPCA | 7,89% | 7,89% |
| INCC | 40,16% | 40,16% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 47,21%
- % das receitas do FII
- 47,21%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 47,21%
- % das receitas do FII
- 47,21%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,74%
- % das receitas do FII
- 4,74%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,74%
- % das receitas do FII
- 4,74%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,89%
- % das receitas do FII
- 7,89%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,89%
- % das receitas do FII
- 7,89%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,16%
- % das receitas do FII
- 40,16%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,16%
- % das receitas do FII
- 40,16%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação administrados por esta empresa geralmente apresentam características comuns, consideradas essenciais para os imóveis sob sua gestão. Entre os principais aspectos destacam-se: a) Disposições sobre benfeitorias – regulamentando as melhorias realizadas no imóvel. b) Revisão do aluguel – ajustes realizados conforme a legislação aplicável. c) Indexador utilizado – normalmente o IGPM-FGV é adotado para os reajustes. d) Formas de garantia – são aceitas garantias bancárias (fiança ou seguro-fiança) ou depósito caução. É importante destacar que cada contrato é negociado individualmente, cláusula por cláusula, com o locatário. Portanto, embora a maioria dos contratos siga as diretrizes mencionadas, podem existir acordos com condições diferenciadas.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Neumarkt Shopping | R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC, |
| Garten Shopping | Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC, |
| Norte Shopping | Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC |
| Continente Shopping | Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC |
| Nações Shopping | Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC |
| Balneário Shopping | Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Neumarkt Shopping
- Características contratuais
- R. Sete de Setembro, n° 1213 , Centro - 89010-911, Blumenau - SC,
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Garten Shopping
- Características contratuais
- Av. Rolf Wiest, n° 333 , Bom Retiro - 89223-005, Joinville - SC,
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Norte Shopping
- Características contratuais
- Rodovia BR-470, nº 3000, Salto Norte - 89065-800, Blumenau - SC
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Continente Shopping
- Características contratuais
- Esquina Rod. SC 281, Distrito Industrial - 88104-801, Grande Florianópolis - SC
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Nações Shopping
- Características contratuais
- Av. Jorge Elias de Lucca, nº 765, Nossa Senhora da Salete - 88813-901, Criciúma - SC
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Balneário Shopping
- Características contratuais
- Av. Santa Catarina, nº 1, Estados - 88339-005, Balneário Camboriú - SC
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 25L0159688 | 2773542000122 | 539 | 2 | 3.000 | R$ 3.078.402,59 |
| RBCAPITALRES - 25L0158987 | 2773542000122 | 539 | 1 | 7.000 | R$ 6.930.045,52 |
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25L0159688
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.078.402,59
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25L0158987
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 6.930.045,52
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 824,82 | R$ 2.795.288,32 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 824,82
- Valor
- R$ 2.795.288,32
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.795.288,32
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.922.151,83 | R$ 5.892.928,25 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 381.845,60 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 20.173.004,13 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 512.249,13 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 15.144.947,03 | R$ 5.892.928,25 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.922.151,83
- Financeiro
- R$ 5.892.928,25
- Contábil
- R$ 5.922.151,83
- Financeiro
- R$ 5.892.928,25
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 381.845,60
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 381.845,60
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 20.173.004,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.173.004,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 512.249,13
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 512.249,13
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 15.144.947,03
- Financeiro
- R$ 5.892.928,25
- Contábil
- −R$ 15.144.947,03
- Financeiro
- R$ 5.892.928,25
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 33.219,56 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 33.219,56 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 33.219,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 33.219,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 33.219,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 33.219,56
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 15.111.727,47 | R$ 5.892.928,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 15.111.727,47
- Financeiro
- R$ 5.892.928,25
- Contábil
- −R$ 15.111.727,47
- Financeiro
- R$ 5.892.928,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 436.704,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 563.488,78 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 563.488,78 | R$ 436.704,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 436.704,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 436.704,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 563.488,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 563.488,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 563.488,78
- Financeiro
- R$ 436.704,00
- Contábil
- R$ 563.488,78
- Financeiro
- R$ 436.704,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 371.865,60 | −R$ 474.970,44 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 8.905,55 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 40.545,78 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.601,74 | −R$ 69.250,92 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 57.927,16 | −R$ 57.927,16 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 93.900,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 144.147,67 | −R$ 522.785,35 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 657.993,50 | −R$ 1.218.833,87 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 371.865,60
- Financeiro
- −R$ 474.970,44
- Contábil
- −R$ 371.865,60
- Financeiro
- −R$ 474.970,44
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 8.905,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.905,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 40.545,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 40.545,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.601,74
- Financeiro
- −R$ 69.250,92
- Contábil
- −R$ 34.601,74
- Financeiro
- −R$ 69.250,92
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 57.927,16
- Financeiro
- −R$ 57.927,16
- Contábil
- −R$ 57.927,16
- Financeiro
- −R$ 57.927,16
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 93.900,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 93.900,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 144.147,67
- Financeiro
- −R$ 522.785,35
- Contábil
- −R$ 144.147,67
- Financeiro
- −R$ 522.785,35
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 657.993,50
- Financeiro
- −R$ 1.218.833,87
- Contábil
- −R$ 657.993,50
- Financeiro
- −R$ 1.218.833,87
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 15.206.232,19 | R$ 5.110.798,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 15.206.232,19
- Financeiro
- R$ 5.110.798,38
- Contábil
- −R$ 15.206.232,19
- Financeiro
- R$ 5.110.798,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.040.274,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.488.260,93
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 263.329,67
- Rendimentos declarados
- R$ 10.224.931,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.375.502,47
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.849.428,79
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 92,6148%