AJFI11 é o código de negociação de FII AJ Malls na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: CAPITANIA CAPITAL S.A. A cotação de AJFI11 está em R$ 8,60. FII AJ Malls (AJFI11): último rendimento anunciado de R$ 0,065 por cota; P/VP 0,82. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII AJ Malls
AJFI11R$ 8,60Cotação de 09/10/2026+0,00% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,065 por cota
Data com: 15/09/2026
Pagamento em 22/09/2026
P/VP0,82Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 231,3 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 10,2 mi em rendimentos, 92,6% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 11,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 10,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 92,6% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 348,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 338,1 mi | 97,1% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 10,0 mi | 2,9% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 338,1 mi
- Do total investido
- 97,1%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 10,0 mi
- Do total investido
- 2,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 2,46 mi |
| Valores a receber | R$ 1,92 mi |
- Liquidez
- R$ 2,46 mi
- Valores a receber
- R$ 1,92 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 352,5 mi |
| Passivo | R$ 1,15 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 351,3 mi |
- Ativo total
- R$ 352,5 mi
- Passivo
- R$ 1,15 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 351,3 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 1,15 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 69,4 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 302,2 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 781,2 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 69,4 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 302,2 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 781,2 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
6 imóveis. Vacância de 6,6% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Continente ShoppingGrande Florianópolis | 40,8% | 9,8% | 36.032,7 m² | |
| Nações ShoppingCriciúma | 18% | 9,9% | 44.575 m² | |
| Norte ShoppingBlumenau | 16,6% | 3,7% | 35.324,5 m² | |
| Neumarkt ShoppingBlumenau | 13% | 3,3% | 30.436,24 m² | |
| Garten ShoppingJoinville | 7,1% | 3% | 41.969,33 m² | |
| Balneário ShoppingBalneário Camboriú | 4,4% | 9,2% | 35.901,91 m² |
Continente ShoppingGrande Florianópolis
- Da receita
- 40,8%
- Vacância
- 9,8%
- Área
- 36.032,7 m²
Nações ShoppingCriciúma
- Da receita
- 18%
- Vacância
- 9,9%
- Área
- 44.575 m²
Norte ShoppingBlumenau
- Da receita
- 16,6%
- Vacância
- 3,7%
- Área
- 35.324,5 m²
Neumarkt ShoppingBlumenau
- Da receita
- 13%
- Vacância
- 3,3%
- Área
- 30.436,24 m²
Garten ShoppingJoinville
- Da receita
- 7,1%
- Vacância
- 3%
- Área
- 41.969,33 m²
Balneário ShoppingBalneário Camboriú
- Da receita
- 4,4%
- Vacância
- 9,2%
- Área
- 35.901,91 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses26,7%
De 1 a 2 anos32,9%
De 2 a 3 anos29%
Acima de 3 anos0,1%
Prazo indeterminado5,3%
Os percentuais informados somam 94% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M47,2%
INCC40,2%
IPCA7,9%
INPC4,7%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Balneário Shopping | Setor1 | 0% | 0% |
| Balneário Shopping | Setor2 | 0% | 0% |
| Balneário Shopping | Setor3 | 0% | 0% |
| Balneário Shopping | Setorn | 0% | 0% |
| Continente Shopping | Setor1 | 0% | 0% |
| Continente Shopping | Setor2 | 0% | 0% |
| Continente Shopping | Setor3 | 0% | 0% |
| Continente Shopping | Setorn | 0% | 0% |
Balneário Shopping
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Balneário Shopping
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Balneário Shopping
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Balneário Shopping
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Continente Shopping
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Continente Shopping
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Continente Shopping
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Continente Shopping
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
2 posições em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| RBCAPITALRES - 25L0158987 | 2 | R$ 10,0 mi | 2,9% |
RBCAPITALRES - 25L0158987
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 10,0 mi
- Do investido
- 2,9%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 34. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 15/09/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,065 | 0,78% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 14/08/2026 | Pago em 21/08/2026 | R$ 0,058 | 0,71% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 14/07/2026 | Pago em 21/07/2026 | R$ 0,055 | 0,68% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 15/06/2026 | Pago em 22/06/2026 | R$ 0,058 | 0,68% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/05/2026 | Pago em 22/05/2026 | R$ 0,05 | 0,60% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/04/2026 | Pago em 23/04/2026 | R$ 0,05 | 0,60% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/03/2026 | Pago em 20/03/2026 | R$ 0,05 | 0,60% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/02/2026 | Pago em 24/02/2026 | R$ 0,05 | 0,61% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/01/2026 | Pago em 22/01/2026 | R$ 0,05 | 0,62% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/12/2025 | Pago em 19/12/2025 | R$ 0,047 | 0,60% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/11/2025 | Pago em 24/11/2025 | R$ 0,045 | 0,57% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/10/2025 | Pago em 21/10/2025 | R$ 0,03 | 0,39% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 15/09/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,065
- Sobre a cotação da data com
- 0,78%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 14/08/2026
- Pagamento
- Pago em 21/08/2026
- Por cota
- R$ 0,058
- Sobre a cotação da data com
- 0,71%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 14/07/2026
- Pagamento
- Pago em 21/07/2026
- Por cota
- R$ 0,055
- Sobre a cotação da data com
- 0,68%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 15/06/2026
- Pagamento
- Pago em 22/06/2026
- Por cota
- R$ 0,058
- Sobre a cotação da data com
- 0,68%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/05/2026
- Pagamento
- Pago em 22/05/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 0,60%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/04/2026
- Pagamento
- Pago em 23/04/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 0,60%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/03/2026
- Pagamento
- Pago em 20/03/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 0,60%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/02/2026
- Pagamento
- Pago em 24/02/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 0,61%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- Pago em 22/01/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 0,62%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/12/2025
- Pagamento
- Pago em 19/12/2025
- Por cota
- R$ 0,047
- Sobre a cotação da data com
- 0,60%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/11/2025
- Pagamento
- Pago em 24/11/2025
- Por cota
- R$ 0,045
- Sobre a cotação da data com
- 0,57%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/10/2025
- Pagamento
- Pago em 21/10/2025
- Por cota
- R$ 0,03
- Sobre a cotação da data com
- 0,39%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,60 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
7,22%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
5,77%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 10,45.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,55% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,49% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,06% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,45 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 8,35; P/VP 0,80 |
| Patrimônio líquido | R$ 351,3 mi |
| Cotistas | 9.153 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,55% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,45
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 8,35; P/VP 0,80
- Patrimônio líquido
- R$ 351,3 mi
- Cotistas
- 9.153
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,49% | −0,06% | 0,55% | R$ 10,45 | R$ 8,35 | 0,80 |
| Julho de 2026 | 0,50% | −0,03% | 0,53% | R$ 10,45 | R$ 8,17 | 0,78 |
| Junho de 2026 | −4,93% | −5,45% | 0,52% | R$ 10,46 | R$ 8,35 | 0,80 |
| Maio de 2026 | 0,38% | −0,07% | 0,45% | R$ 11,06 | R$ 8,50 | 0,77 |
| Abril de 2026 | 0,44% | −0,01% | 0,45% | R$ 11,07 | R$ 8,35 | 0,75 |
| Março de 2026 | 0,58% | 0,15% | 0,43% | R$ 11,07 | R$ 8,30 | 0,75 |
| Fevereiro de 2026 | −0,36% | −0,81% | 0,45% | R$ 11,05 | R$ 8,34 | 0,75 |
| Janeiro de 2026 | 0,69% | 0,27% | 0,42% | R$ 11,14 | R$ 8,26 | 0,74 |
| Dezembro de 2025 | 0,52% | 0,09% | 0,42% | R$ 11,11 | R$ 8,06 | 0,73 |
| Novembro de 2025 | 0,45% | 0,02% | 0,42% | R$ 11,10 | R$ 7,85 | 0,71 |
| Outubro de 2025 | 0,37% | 0,10% | 0,27% | R$ 11,10 | R$ 7,75 | 0,70 |
| Setembro de 2025 | 0,41% | −0,09% | 0,49% | R$ 12,15 | R$ 7,74 | 0,64 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 0,55%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,45
- Cotação
- R$ 8,35
- P/VP
- 0,80
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,50%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,45
- Cotação
- R$ 8,17
- P/VP
- 0,78
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −4,93%
- Rentabilidade patrimonial
- −5,45%
- Rendimento informado
- 0,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,46
- Cotação
- R$ 8,35
- P/VP
- 0,80
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,38%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 0,45%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,06
- Cotação
- R$ 8,50
- P/VP
- 0,77
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,45%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,07
- Cotação
- R$ 8,35
- P/VP
- 0,75
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,15%
- Rendimento informado
- 0,43%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,07
- Cotação
- R$ 8,30
- P/VP
- 0,75
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,36%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,81%
- Rendimento informado
- 0,45%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,05
- Cotação
- R$ 8,34
- P/VP
- 0,75
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,69%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,27%
- Rendimento informado
- 0,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,14
- Cotação
- R$ 8,26
- P/VP
- 0,74
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,52%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,09%
- Rendimento informado
- 0,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,11
- Cotação
- R$ 8,06
- P/VP
- 0,73
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,45%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,10
- Cotação
- R$ 7,85
- P/VP
- 0,71
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,10%
- Rendimento informado
- 0,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 11,10
- Cotação
- R$ 7,75
- P/VP
- 0,70
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,41%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 0,49%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 12,15
- Cotação
- R$ 7,74
- P/VP
- 0,64
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 563,5 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 20,2 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 33,2 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 40,5 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | −R$ 93,9 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 8,9 mil | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 57,9 mil | −R$ 57,9 mil |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 381,8 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 144,1 mil | −R$ 522,8 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 512,2 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 5,92 mi | R$ 5,89 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 436,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 563,5 mil | R$ 436,7 mil |
| Resultado líquido de renda | −R$ 15,1 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 5,89 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 33,2 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido total | −R$ 15,1 mi | R$ 5,89 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 15,2 mi | R$ 5,11 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 371,9 mil | −R$ 475,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 34,6 mil | −R$ 69,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 658,0 mil | −R$ 1,22 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 563,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 20,2 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 33,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 40,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 93,9 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 8,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 57,9 mil
- Caixa
- −R$ 57,9 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 381,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 144,1 mil
- Caixa
- −R$ 522,8 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 512,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 5,92 mi
- Caixa
- R$ 5,89 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 436,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 563,5 mil
- Caixa
- R$ 436,7 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- −R$ 15,1 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 5,89 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 33,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 15,1 mi
- Caixa
- R$ 5,89 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 15,2 mi
- Caixa
- R$ 5,11 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 371,9 mil
- Caixa
- −R$ 475,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 34,6 mil
- Caixa
- −R$ 69,3 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 658,0 mil
- Caixa
- −R$ 1,22 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 11,0 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 10,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 8,38 mi |
| A pagar | R$ 1,85 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 11,0 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 10,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 8,38 mi
- A pagar
- R$ 1,85 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 92,6% do resultado de caixa.
Cotistas
9.153 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/03/2026
Distribuição
Mensal, até o 15º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência correspondente a até 5% do total dos ativos da Classe, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,7% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,7% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Descredenciamento, destituição ou renúncia da Administradora ou Gestora sem quórum para substituição em 90 dias
- Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00
- Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 21/01/2026 | Subscrição | Direito de 9,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota. |
| 19/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 19/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 3. |
| 19/12/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 30/09/2024 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 22/07/2024 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 08/11/2023 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 21/01/2026
- SubscriçãoDireito de 9,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota.
- 19/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 19/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2024 reapresentados na versão 3.
- 19/12/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 30/09/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 22/07/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 08/11/2023
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 07/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 07/10/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Relatório | 11/05/2026 |
| Relatório | 22/04/2026 |
| Relatório | 02/03/2026 |
| Relatório | 10/02/2026 |
| Relatório | 10/02/2026 |
| Oferta pública | 10/02/2026 |
| Assembleia | 29/01/2026 |
| Assembleia | 29/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 48 entregas, desde novembro de 2023: 41 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 51.472.985/0001-99 |
| Código de negociação e ISIN | AJFI11, BRAJFICTF001 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 17/07/2023 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Código de negociação e ISIN
- AJFI11, BRAJFICTF001
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 17/07/2023
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (AJFI11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 9.153 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (AJFI11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 9.153 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM