Dados trimestrais de junho de 2026
2509 FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- 2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 19.419.994/0001-03
- Data de funcionamento
- 27/12/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.506.194
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 19.419.994/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA DAS AMÉRICAS
- Número do endereço
- 3434
- Complemento do endereço
- BLOCO 07 SALA 201
- Bairro
- BARRA DA TIJUCA
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22640-100
- Telefone 1
- (21) 3514-0000
- Site
- www.oliveiratrust.com.br
- ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Rua Pequetita 170, São Paulo/SP
- Outras características relevantes
- MATRÍCULA 100.747
- Área (m²)
- 400
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0,08%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 13,3975% | 13,3372% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,3975%
- % das receitas do FII
- 13,3372%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,3975%
- % das receitas do FII
- 13,3372%
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 86,6025% | 86,219% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 86,6025%
- % das receitas do FII
- 86,219%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 86,6025%
- % das receitas do FII
- 86,219%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste anual, por IGPM, garantia geralmente por carta fiança, e demais itens de acordo com a legislação vigente.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
CEPAC (1)
| Emissor | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO | 46.392.130/0001-18 | 10 | R$ 175.000,00 |
- Emissor
- PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO
- CNPJ
- 46.392.130/0001-18
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 175.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.168,16
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.373.278,51
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 75.843.723,69 | R$ 80.752.784,02 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 6.173.599,58 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 4.710.736,25 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 69.670.124,11 | R$ 76.042.047,77 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 75.843.723,69
- Financeiro
- R$ 80.752.784,02
- Contábil
- R$ 75.843.723,69
- Financeiro
- R$ 80.752.784,02
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 6.173.599,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.173.599,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 4.710.736,25
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 4.710.736,25
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 69.670.124,11
- Financeiro
- R$ 76.042.047,77
- Contábil
- R$ 69.670.124,11
- Financeiro
- R$ 76.042.047,77
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 69.670.124,11 | R$ 76.042.047,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 69.670.124,11
- Financeiro
- R$ 76.042.047,77
- Contábil
- R$ 69.670.124,11
- Financeiro
- R$ 76.042.047,77
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 347.473,37 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 352.432,61 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 352.432,61 | R$ 347.473,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 347.473,37
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 347.473,37
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 352.432,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 352.432,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 352.432,61
- Financeiro
- R$ 347.473,37
- Contábil
- R$ 352.432,61
- Financeiro
- R$ 347.473,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 655.159,30 | −R$ 404.775,66 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 568.828,29 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 52.931,13 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.552,66 | −R$ 56.921,21 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 3.682,12 | −R$ 3.682,12 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 587.182,94 | −R$ 63.880,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.260.577,02 | −R$ 1.151.018,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 655.159,30
- Financeiro
- −R$ 404.775,66
- Contábil
- −R$ 655.159,30
- Financeiro
- −R$ 404.775,66
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 568.828,29
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 568.828,29
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.931,13
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.931,13
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.552,66
- Financeiro
- −R$ 56.921,21
- Contábil
- −R$ 14.552,66
- Financeiro
- −R$ 56.921,21
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 3.682,12
- Financeiro
- −R$ 3.682,12
- Contábil
- −R$ 3.682,12
- Financeiro
- −R$ 3.682,12
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 587.182,94
- Financeiro
- −R$ 63.880,21
- Contábil
- −R$ 587.182,94
- Financeiro
- −R$ 63.880,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.260.577,02
- Financeiro
- −R$ 1.151.018,62
- Contábil
- −R$ 1.260.577,02
- Financeiro
- −R$ 1.151.018,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 68.761.979,70 | R$ 75.238.502,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 68.761.979,70
- Financeiro
- R$ 75.238.502,52
- Contábil
- R$ 68.761.979,70
- Financeiro
- R$ 75.238.502,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 147.422.022,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 140.050.920,90
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 7.371.101,10
- Rendimentos declarados
- R$ 147.422.022,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 150.260.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 2.837.978,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%