Dados trimestrais de março de 2026
17007 Nações FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- 17007 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 19.878.616/0001-98
- Data de funcionamento
- 27/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 356.562.337,869186
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 19.878.616/0001-98
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,803% | 2,803% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,803%
- % das receitas do FII
- 2,803%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,803%
- % das receitas do FII
- 2,803%
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 96,9208% | 96,9208% |
| Prazo indeterminado | 0,2762% | 0,2762% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 96,9208%
- % das receitas do FII
- 96,9208%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 96,9208%
- % das receitas do FII
- 96,9208%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2762%
- % das receitas do FII
- 0,2762%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2762%
- % das receitas do FII
- 0,2762%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 66,5209% | 66,5209% |
| IPCA | 33,4791% | 33,4791% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 66,5209%
- % das receitas do FII
- 66,5209%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 66,5209%
- % das receitas do FII
- 66,5209%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,4791%
- % das receitas do FII
- 33,4791%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,4791%
- % das receitas do FII
- 33,4791%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas do FII |
|---|---|
| Indicador | 0% |
Indicador
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Sigma Mall | N/A |
| Torre Sigma | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Sigma Mall
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Sigma
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 882.118,14 | R$ 1.925.174,27 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 882.118,14
- Valor
- R$ 1.925.174,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 13.279,69
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.925.174,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 17.781.805,70 | R$ 15.842.023,84 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 12.500,00 | −R$ 10.000,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 48.178.189,07 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 473.836,81 | −R$ 308.339,82 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 30.882.720,18 | R$ 15.523.684,02 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 17.781.805,70
- Financeiro
- R$ 15.842.023,84
- Contábil
- R$ 17.781.805,70
- Financeiro
- R$ 15.842.023,84
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 12.500,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 12.500,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 48.178.189,07
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 48.178.189,07
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 473.836,81
- Financeiro
- −R$ 308.339,82
- Contábil
- −R$ 473.836,81
- Financeiro
- −R$ 308.339,82
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 30.882.720,18
- Financeiro
- R$ 15.523.684,02
- Contábil
- −R$ 30.882.720,18
- Financeiro
- R$ 15.523.684,02
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.279.206,57 | −R$ 11.102.730,45 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 76.726,50 | R$ 109.357,47 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.202.480,07 | −R$ 10.993.372,98 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.279.206,57
- Financeiro
- −R$ 11.102.730,45
- Contábil
- −R$ 11.279.206,57
- Financeiro
- −R$ 11.102.730,45
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 76.726,50
- Financeiro
- R$ 109.357,47
- Contábil
- R$ 76.726,50
- Financeiro
- R$ 109.357,47
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.202.480,07
- Financeiro
- −R$ 10.993.372,98
- Contábil
- −R$ 11.202.480,07
- Financeiro
- −R$ 10.993.372,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 42.085.200,25 | R$ 4.530.311,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 42.085.200,25
- Financeiro
- R$ 4.530.311,04
- Contábil
- −R$ 42.085.200,25
- Financeiro
- R$ 4.530.311,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 78.979,91 | R$ 40.966,55 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 58.493,45 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 20.486,46 | R$ 40.966,55 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 78.979,91
- Financeiro
- R$ 40.966,55
- Contábil
- R$ 78.979,91
- Financeiro
- R$ 40.966,55
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 58.493,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 58.493,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 20.486,46
- Financeiro
- R$ 40.966,55
- Contábil
- R$ 20.486,46
- Financeiro
- R$ 40.966,55
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 146.391,96 | −R$ 146.391,96 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 945.953,51 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 16.265,79 | −R$ 16.265,79 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | −R$ 24.076,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 36.915,39 | −R$ 36.178,40 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 77,21 | R$ 77,21 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.903.836,21 | −R$ 35.074,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.103.332,14 | −R$ 1.203.862,56 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 146.391,96
- Financeiro
- −R$ 146.391,96
- Contábil
- −R$ 146.391,96
- Financeiro
- −R$ 146.391,96
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 945.953,51
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 945.953,51
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 16.265,79
- Financeiro
- −R$ 16.265,79
- Contábil
- −R$ 16.265,79
- Financeiro
- −R$ 16.265,79
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 24.076,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 24.076,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 36.915,39
- Financeiro
- −R$ 36.178,40
- Contábil
- −R$ 36.915,39
- Financeiro
- −R$ 36.178,40
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 77,21
- Financeiro
- R$ 77,21
- Contábil
- R$ 77,21
- Financeiro
- R$ 77,21
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.903.836,21
- Financeiro
- −R$ 35.074,11
- Contábil
- −R$ 5.903.836,21
- Financeiro
- −R$ 35.074,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.103.332,14
- Financeiro
- −R$ 1.203.862,56
- Contábil
- −R$ 6.103.332,14
- Financeiro
- −R$ 1.203.862,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 48.168.045,93 | R$ 3.367.415,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 48.168.045,93
- Financeiro
- R$ 3.367.415,03
- Contábil
- −R$ 48.168.045,93
- Financeiro
- R$ 3.367.415,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.367.415,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.199.044,28
- Rendimentos declarados
- R$ 3.199.044,28
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.850.277,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 651.233,22
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%