Dados trimestrais de dezembro de 2025
17007 Nações FII RL
Versão 1Entregue em 11/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- 17007 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 19.878.616/0001-98
- Data de funcionamento
- 27/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 356.562.337,869186
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 19.878.616/0001-98
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,803% | 2,803% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,803%
- % das receitas do FII
- 2,803%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,803%
- % das receitas do FII
- 2,803%
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 96,9208% | 96,9208% |
| Prazo indeterminado | 0,2762% | 0,2762% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 96,9208%
- % das receitas do FII
- 96,9208%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 96,9208%
- % das receitas do FII
- 96,9208%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2762%
- % das receitas do FII
- 0,2762%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2762%
- % das receitas do FII
- 0,2762%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 66,5209% | 66,5209% |
| IPCA | 33,4791% | 33,4791% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 66,5209%
- % das receitas do FII
- 66,5209%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 66,5209%
- % das receitas do FII
- 66,5209%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,4791%
- % das receitas do FII
- 33,4791%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,4791%
- % das receitas do FII
- 33,4791%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas do FII |
|---|---|
| Indicador | 0% |
Indicador
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Sigma Mall | N/A |
| Torre Sigma | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Sigma Mall
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Sigma
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 1.178.279,34 | R$ 2.483.430,64 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 1.178.279,34
- Valor
- R$ 2.483.430,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 7.201,09
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.483.430,64
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 21.137.876,52 | R$ 16.706.920,55 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 40.718.175,41 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 333.288,93 | −R$ 690.330,51 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 61.522.763,00 | R$ 16.016.590,04 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 21.137.876,52
- Financeiro
- R$ 16.706.920,55
- Contábil
- R$ 21.137.876,52
- Financeiro
- R$ 16.706.920,55
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 40.718.175,41
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 40.718.175,41
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 333.288,93
- Financeiro
- −R$ 690.330,51
- Contábil
- −R$ 333.288,93
- Financeiro
- −R$ 690.330,51
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 61.522.763,00
- Financeiro
- R$ 16.016.590,04
- Contábil
- R$ 61.522.763,00
- Financeiro
- R$ 16.016.590,04
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.866.230,72 | −R$ 12.632.810,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 107.213,20 | R$ 108.423,12 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.759.017,52 | −R$ 12.524.386,88 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.866.230,72
- Financeiro
- −R$ 12.632.810,00
- Contábil
- −R$ 11.866.230,72
- Financeiro
- −R$ 12.632.810,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 107.213,20
- Financeiro
- R$ 108.423,12
- Contábil
- R$ 107.213,20
- Financeiro
- R$ 108.423,12
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.759.017,52
- Financeiro
- −R$ 12.524.386,88
- Contábil
- −R$ 11.759.017,52
- Financeiro
- −R$ 12.524.386,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 49.763.745,48 | R$ 3.492.203,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 49.763.745,48
- Financeiro
- R$ 3.492.203,16
- Contábil
- R$ 49.763.745,48
- Financeiro
- R$ 3.492.203,16
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 42.531,72 | R$ 15.248,03 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 53.881,17 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 11.349,45 | R$ 15.248,03 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 42.531,72
- Financeiro
- R$ 15.248,03
- Contábil
- R$ 42.531,72
- Financeiro
- R$ 15.248,03
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 53.881,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 53.881,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 11.349,45
- Financeiro
- R$ 15.248,03
- Contábil
- −R$ 11.349,45
- Financeiro
- R$ 15.248,03
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 146.391,96 | −R$ 146.391,96 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 11.396,60 | −R$ 11.396,60 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 16.265,79 | −R$ 16.265,79 |
| Auditoria independente | −R$ 28.275,95 | −R$ 4.199,95 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 53.157,03 | −R$ 34.377,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 10.800,00 | −R$ 83.111,65 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 59.144,07 | −R$ 59.144,07 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.195.301,08 | −R$ 11.144,78 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.520.732,48 | −R$ 366.032,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 146.391,96
- Financeiro
- −R$ 146.391,96
- Contábil
- −R$ 146.391,96
- Financeiro
- −R$ 146.391,96
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 11.396,60
- Financeiro
- −R$ 11.396,60
- Contábil
- −R$ 11.396,60
- Financeiro
- −R$ 11.396,60
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 16.265,79
- Financeiro
- −R$ 16.265,79
- Contábil
- −R$ 16.265,79
- Financeiro
- −R$ 16.265,79
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28.275,95
- Financeiro
- −R$ 4.199,95
- Contábil
- −R$ 28.275,95
- Financeiro
- −R$ 4.199,95
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 53.157,03
- Financeiro
- −R$ 34.377,59
- Contábil
- −R$ 53.157,03
- Financeiro
- −R$ 34.377,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 10.800,00
- Financeiro
- −R$ 83.111,65
- Contábil
- −R$ 10.800,00
- Financeiro
- −R$ 83.111,65
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 59.144,07
- Financeiro
- −R$ 59.144,07
- Contábil
- −R$ 59.144,07
- Financeiro
- −R$ 59.144,07
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.195.301,08
- Financeiro
- −R$ 11.144,78
- Contábil
- −R$ 6.195.301,08
- Financeiro
- −R$ 11.144,78
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.520.732,48
- Financeiro
- −R$ 366.032,39
- Contábil
- −R$ 6.520.732,48
- Financeiro
- −R$ 366.032,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 43.231.663,55 | R$ 3.141.418,80 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 43.231.663,55
- Financeiro
- R$ 3.141.418,80
- Contábil
- R$ 43.231.663,55
- Financeiro
- R$ 3.141.418,80
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.141.418,80
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.984.347,86
- Rendimentos declarados
- R$ 2.984.347,86
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.171.754,35
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 3.187.406,49
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%