Storrberg FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de empréstimo pessoal formalizadas por CCBs garantidas por alienação fiduciária ou cessão fiduciária (i) de saque em cartão de crédito consignado ou cartão benefício consignado (Crédito Consignado).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.333.077/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 36,9 mi para R$ 60,4 mi em 12 meses. Subordinação de 20,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 48,2 mi | 79,8% | 20,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 7,49 mi | 12,4% | 7,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,68 mi | 7,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo saldos e despesas de contratos de derivativos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização das Cotas Mezanino em circulação
- 5Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
- 6Amortização das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a R$ 500.000,00 ou ao montante referente a 3 meses de despesas e encargos da Classe, o que for menor, apurada no último Dia Útil de cada mês, mantida em Disponibilidades e Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Alienação fiduciária de direitos aos Saques Aniversário do FGTS, Cessão fiduciária de direitos aos Saques Aniversário do FGTS, Consignação em folha de pagamento (Crédito Consignado), Garantias fidejussórias (aval, fiança), Seguro prestamista (obrigatório para Devedores acima de 72 anos)
Do regulamento de 09/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 20,2% | +5,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,9%Carteira líquida de R$ 58,5 mi para um patrimônio de R$ 60,4 mi | +29,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação sem aporte dos Cotistas | Acima de 15% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000 por 3 meses consecutivos | R$ 60,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,21% | 0,21% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,06% | 0,05% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.956% | 2.234% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 58,6 mi |
| Provisão | −R$ 125,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 58,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,99 mi |
| Patrimônio | R$ 60,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 12,8 mil | |
| 31 a 60 | R$ 7,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 2,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 3,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 6,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 8,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 51 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 76,5%bloco com risco |
| Metropolitana Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditorios MultissetorialCNPJ 18.114.024/0001-37. SP | 11,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 87,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 50,2%B 20,1%C 19,4%D 8,1%E 1,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,05 mi em 5.358 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 250,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 7,68 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 20/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- out/2025DadosEntradas de R$ 15,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 94,1% no mês, para R$ 32,9 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 15,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2025DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 13,5 mi, mezanino R$ 1,92 mi e subordinada R$ 1,52 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento7 documentos, 4 com texto | SGF APENDICE | 27/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 27/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Storrberg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.333.077/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 18/09/2024
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Mensal (a partir do 13º mês após a Data da 1ª Integralização, todo dia 15)
- Resgate
- Carência de 540 dias
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 40% do que exceder Meta de Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (CDI + 4,0% a.a.)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Brave Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal