Metropolitana Ativos Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.114.024/0001-37
Patrimônio de R$ 73,7 mi, +11% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 73,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva constituída pelo Administrador: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizada.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias eventualmente outorgadas pelos Devedores ou coobrigados, incluindo alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Coobrigação do Cedente (solidária com o Devedor)
Do regulamento de 09/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94%Carteira líquida de R$ 69,3 mi para um patrimônio de R$ 73,7 mi | +44 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 73,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 28,08% | 29,45% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 24,39% | 26,92% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 96,3 mi |
| Provisão | −R$ 27,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 69,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,88 mi |
| Patrimônio | R$ 73,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 521,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 556,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,40 mi | |
| 91 a 120 | R$ 724,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 553,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 475,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,89 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,29 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,10 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 12,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| J17 - Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 40.475.846/0001-00. PR | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 67,6%C 0,8%F 6,1%G 1,1%H 24,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,22 mi em 124.973 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (77,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,63 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,30 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 3,44 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 5,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 2,29 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 4,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 474,8 mil | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 467,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026ComunicadoRelatório.
- 26/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Metropolitana Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 18.114.024/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/03/2016
- Registro
- 15/03/2016
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Apêndice/Suplemento de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,2% a.a.
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Navora - Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal