Sol Consig FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de prestações mensais originalmente devidas pelo Devedor ao respectivo Endossante.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.117.855/0001-60
O patrimônio subiu de R$ 398,5 mi para R$ 791,4 mi em 12 meses. Subordinação de 21% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 625,4 mi | 79% | 21% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 7,79 mi | 1% | |
| Sênior, série 10 | R$ 94,4 mi | 11,9% | |
| Sênior, série 11 | R$ 36,5 mi | 4,6% | |
| Sênior, série 12 | R$ 37,0 mi | 4,7% | |
| Sênior, série 13 | R$ 88,7 mi | 11,2% | |
| Sênior, série 14 | R$ 84,5 mi | 10,7% | |
| Sênior, série 15 | R$ 103,7 mi | 13,1% | |
| Sênior, série 16 | R$ 4,00 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 13,3 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 3 | R$ 33,7 mi | 4,3% | |
| Sênior, série 4 | R$ 8,60 mi | 1,1% | |
| Sênior, série 5 | R$ 21,6 mi | 2,7% | |
| Sênior, série 6 | R$ 4,34 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 7 | R$ 13,0 mi | 1,6% | |
| Sênior, série 8 | R$ 26,8 mi | 3,4% | |
| Sênior, série 9 | R$ 47,7 mi | 6% | |
| Mezanino | R$ 139,4 mi | 17,6% | 3,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,33 mi | 0,3% | |
| Mezanino 10, série 1 | R$ 5,83 mi | 0,7% | |
| Mezanino 11, série 1 | R$ 16,3 mi | 2,1% | |
| Mezanino 12, série 1 | R$ 54,4 mi | 6,9% | |
| Mezanino 13, série 1 | R$ 21,4 mi | 2,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 4,55 mi | 0,6% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 2,26 mi | 0,3% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 4,58 mi | 0,6% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 2,23 mi | 0,3% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 4,40 mi | 0,6% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 6,22 mi | 0,8% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 11,2 mi | 1,4% | |
| Mezanino 9, série 1 | R$ 3,68 mi | 0,5% | |
| Subordinada | R$ 26,5 mi | 3,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de operações no mercado de derivativos
- 2Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino A
- 7Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Consignação em folha de pagamento dos Devedores (desconto direto pelos Entes Públicos Conveniados), Repasse à Conta Fiduciária mantida no Agente de Conta Fiduciária, Endosso em preto da CCB com transferência definitiva de titularidade
Do regulamento de 28/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas21 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21% | +1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 792,1 mi para um patrimônio de R$ 791,4 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer Subordinações Mínimas por 20 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 791,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,69% | 2,75% | 1,87% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,92% | 0,89% | 0,74% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 813,9 mi |
| Provisão | −R$ 21,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 792,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 424,4 mil |
| Patrimônio | R$ 791,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,17 mi | |
| 31 a 60 | R$ 978,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 654,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 580,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 419,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 356,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,01 mi | |
| 361 a 720 | R$ 334,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 81,4%bloco com risco |
| Estruturado Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 38.305.947/0001-83. PR | 13,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 95,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 39,4 mi em 308.036 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,45 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 4,54 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,07 mi | R$ 4,47 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 7,58 mi | R$ 4,41 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 9,50 mi | R$ 4,33 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 3,83 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 3,78 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 4,83 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 11,6 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 3,69 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 109,8 mi | R$ 3,68 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 2,40 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 17,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
121 em setembro de 2026
Outro FI: 94; Cota de FIDC: 27.
Seção: Acontecimentos
95 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 25/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 24/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 22/09/2026ComunicadoRelatório.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 16.
- 18/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 15.
- 29/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
90 documentos75 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 28/11/2025 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGO | 10/04/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 48 documentos, 41 com texto | Anúncio de Início | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.117.855/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/09/2023
- Registro
- 27/07/2022
- Crédito
- performado
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal