Estruturado FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações estruturadas, contratos, debentures, CCBs e notas comerciais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 38.305.947/0001-83
O patrimônio subiu de R$ 24,6 mi para R$ 79,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 79,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Pagamento de operações no mercado de derivativos
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Alienação fiduciária ou cessão fiduciária da totalidade ou de parte dos direitos dos Devedores aos Saques Aniversário do FGTS, Coobrigação dos Cedentes (exceto para Cedentes em recuperação judicial ou extrajudicial)
Do regulamento de 18/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 76,7 mi para um patrimônio de R$ 79,0 mi | +47,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 79,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,53% | 1,06% | 0,49% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,71% | 1,02% | 0,11% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 77,9 mi |
| Provisão | −R$ 1,19 mi |
| Carteira líquida | R$ 76,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,46 mi |
| Patrimônio | R$ 79,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 747,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 271,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 90,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 30,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 176,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 10,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 251 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 95,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 13,1%B 85,2%C 1,6%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 10,6 mi em 96.136 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 13,6 mi |
| dez/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 35,4 mi | R$ 26,6 mi |
| nov/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 11,7 mi | R$ 24,3 mi |
| out/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 9,08 mi | R$ 920,9 mil |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
83 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 73,4% no mês, para R$ 37,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
65 documentos51 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/11/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 30/09/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 34 documentos, 28 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 38.305.947/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2022
- Registro
- 29/07/2022
- Crédito
- Multicarteira
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal