Serigy FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) decorrentes de operações de empréstimo consignado realizadas pela QI Sociedade de Crédito Direto S.A. (Cedente/Endossante) a Devedores beneficiários do INSS.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.261.422/0001-02
Em liquidação desde 17/08/2026.
O patrimônio caiu de R$ 241,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Operações de Derivativos
- 4Pagamentos referentes a reversões de Operações de Derivativos
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez (se aplicável)
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de MTM
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos: equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias (incluindo Taxa de Administração) referentes aos 3 meses subsequentes. Reserva de MTM aplicável: até 1% do Patrimônio Líquido ou valor absoluto do MTM Global negativo das Operações de Derivativos. Reserva de Liquidez não aplicável.
Garantias
Consignação em folha de benefício do INSS (desconto direto no benefício previdenciário)
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
27 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 2,78% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,55% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 502% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 75,7%bloco com risco |
| Daycoval D418 Fundo de Investimento MultimercadoCNPJ 48.198.671/0001-35. SP. Situação na Receita: baixada | 21,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 25,1 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 451,8 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 95,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/263 diasEntregue em 03/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 10,2 mi para R$ 10,5 mi, 58,5% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 56,1% no mês, para R$ 9,40 mi.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1 e Mezanino 2 série 2.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 42,4% no mês, para R$ 33,3 mi.
- 09/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 09/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
36 documentos28 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 01/12/2025 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.261.422/0001-02
- Situação
- Em Liquidação desde 17/08/2026
- Registro
- 24/05/2024
- Crédito
- Crédito Consignado (INSS)
- Distribuição
- Mensal (nas Datas de Referência, que correspondem ao 9º Dia Útil de cada mês)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal