INSS WH2 FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de dezembro de 2024CNPJ 48.198.671/0001-35
Cancelado em 04/07/2025.
O patrimônio caiu de R$ 139,3 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/24 | set/24 | dez/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 45,51% | 0,09% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 14,80% | 0,06% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,45% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 308% | 154% |
Composição em dezembro de 2024
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2024
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 79,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 56,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 14,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 4,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- jan/248 diasEntregue em 08/02/2024
- fev/2414 diasEntregue em 14/03/2024
- mar/2410 diasEntregue em 10/04/2024
- abr/2415 diasEntregue em 15/05/2024
- mai/2411 diasEntregue em 11/06/2024
- jun/2410 diasEntregue em 10/07/2024
- jul/2415 dias2 entregasEntregue em 15/08/2024
- ago/2411 diasEntregue em 11/09/2024
- set/2411 diasEntregue em 11/10/2024
- out/24Sem informe
- nov/24Sem informe
- dez/2414 diasEntregue em 14/01/2025
- 07/07/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 23/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- ago/2024DadosProvisão passa de R$ 326,6 mil para R$ 1,16 mi, 36,6% da carteira.
- 31/07/2024AssembleiaAssembleia.
- jan/2024DadosEntradas de R$ 56,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 12/12/2023AssembleiaAssembleia.
- 23/10/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2023ComunicadoAto societário.
- set/2023DadosPrimeira provisão registrada: R$ 20.
- set/2023DadosEntradas de R$ 25,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Regulamento | 23/10/2023 |
| 5 documentos, 2 com texto | AGE | 23/10/2024 |
| 9 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/11/2024 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 07/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios INSS WH2
- CNPJ
- 48.198.671/0001-35
- Situação
- Cancelado desde 04/07/2025
- Registro
- 08/12/2022
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal