Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial LP Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações realizadas nos segmentos comercial, agronegócio, financeiro, industrial e serviços.
Dados de agosto de 2026CNPJ 08.632.394/0001-02
Patrimônio de R$ 1,63 bi, +1,8% em relação a julho de 2026. Subordinação de 41,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 41,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 946,0 mi | 58,2% | 41,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 659,9 mi | 40,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 286,1 mi | 17,6% | |
| Subordinada | R$ 680,3 mi | 41,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Amortização e da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização: até 15 Dias Úteis antes de cada Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização/resgate; até 7 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100%. Reserva de Despesas e Encargos: maior entre (i) valor estimado para 3 meses de despesas ordinárias ou (ii) 0,5% do Patrimônio Líquido. Adicionalmente, mínimo de 5% do Patrimônio Líquido em Ativos.
Garantias
Cessão fiduciária de títulos de emissão do Tesouro Nacional ou de Instituição Autorizada (LTV < 105%), Garantias prestadas por Fundos Garantidores de Risco de Crédito ou seguradoras com classificação de risco igual ou superior à das Cotas Seniores (LTV <= 105%), Cessão fiduciária de recebíveis performados (cheques, NF-e, NFS-e, CT-e, duplicatas, faturas) com LTV < 105% (Garantia) ou LTV entre 105% exclusive e 150% inclusive (Garantia Parcial)
Do regulamento de 29/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 41,8% | +16,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Gestora e partes relacionadas deixarem de deter 50% do total de Cotas Subordinadas Júnior | Abaixo de 50% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não manutenção da Subordinação por 5 Dias Úteis consecutivos ou 10 alternados em 90 dias | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Índice de Inadimplência 180 Dias igual ou superior a 5% (7% com subordinação qualificada; 9% com subordinação qualificada 40+) | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Índice de Inadimplência 60 Dias igual ou superior a 7% (9% com subordinação qualificada; 11% com subordinação qualificada 40+) | Acima de 7% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 1,63 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 355,5 mi |
| Patrimônio | R$ 1,63 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 26,9 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,47 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,16 mi | |
| 91 a 120 | R$ 6,78 mi | |
| 121 a 150 | R$ 6,39 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,87 mi | |
| 181 a 360 | R$ 12,2 mi | |
| 361 a 720 | R$ 6,50 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 881,5 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 83,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Red Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Real LP de Responsabilidade LimitadaCNPJ 17.250.006/0001-10. SP | 11,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 63,4%A 2,0%B 28,4%C 2,3%D 1,4%E 1,1%F 1,2%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 479,2 mi em 64.144 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 23,4 mi.
Segmento principal: industrial (29,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 195,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,3 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 72,8 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 62,3 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 71,9 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 31,4 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 210,0 mi | R$ 61,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 120,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 281,3 mi | R$ 60,1 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 79,7 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 59,4 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 119,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
189 em agosto de 2026
Outro FI: 170; Cota de FIDC: 10; FII: 7.
Seção: Acontecimentos
36 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026ComunicadoRelatório.
- 09/10/2026ComunicadoRelatório.
- 09/10/2026ComunicadoRelatório.
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/02/2026ComunicadoRelatório.
- 18/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2025ComunicadoRelatório.
- 28/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/07/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
35 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 07/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 16/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 17 documentos, 9 com texto | Relatório | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial LP - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 08.632.394/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2007
- Registro
- 30/04/2007
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme cronograma de Amortização previsto no Apêndice de cada série; Cotas Subordinadas Júnior podem ser amortizadas em qualquer Dia Útil conforme Artigo 98
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 269.080,45 por mês
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Redasset Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal