Quatá FDC FGTS FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.401.645/0001-28
Patrimônio de R$ 205,4 mi, −3,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,26% | 0,25% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,09% | 0,08% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,03% | 0,03% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 285% | 319% | 270% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 205,4 mi |
| Provisão | −R$ 536,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 204,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,35 mi |
| Patrimônio | R$ 205,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 27,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 9,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 7,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 7,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 7,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 158,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 37,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 54,3%bloco com risco |
| Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 42.556.334/0001-96. SP | 29,8%bloco com risco |
| Quata Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.110.606/0001-83. SP. Situação na Receita: baixada | 15,9%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 54,3%bloco sem risco |
| Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 42.556.334/0001-96. SP | 29,8%bloco sem risco |
| Quata Exclusive FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.110.606/0001-83. SP. Situação na Receita: baixada | 15,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
C 0,4%E 1,7%F 97,8%
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 9,23 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 9,29 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 10,9 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 10,9 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 15,1 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 8,15 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 8,58 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 12,8 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 7,73 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 10,2 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 135,1 mi | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 6; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2648 diasEntregue em 17/04/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 05/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 05/09/2025OfertaAviso ao mercado.
- 05/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 77,3% no mês, para R$ 288,7 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 135,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 01/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 05/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 01/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Quatá FDC FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.401.645/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2024
- Registro
- 05/06/2024
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal