QG Distressed II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo direitos de crédito originados no Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.737.206/0001-34
Patrimônio de R$ 46,2 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 46,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da CLASSE
- 2Pagamento das taxas e remunerações dos prestadores de serviços
- 3Amortização e resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos provenientes da integralização das Cotas para pagamento de Encargos, despesas, taxas e remunerações, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata, dentro do limite de Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios, Alienação fiduciária de bens (inclusive imóveis), Garantias decorrentes de Direitos Creditórios inadimplidos (expropriação, excussão, dação em pagamento, adjudicação, arrematação, transação)
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem possibilidade de incorporação a outra classe | R$ 46,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,69 mi |
| Patrimônio | R$ 46,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 401,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aimores Fidc-Np - Responsabilidade LimitadaCNPJ 12.401.806/0001-70. RJ | 91,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (99,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 110,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 24,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 12,8 mil | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/03/2025Fato relevanteFato relevante.
- jan/2025DadosPatrimônio cai 33% no mês, para R$ 39,9 mi.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 3 com texto | REGUL FDO | 24/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 24/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 06/03/2025 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- QG Distressed II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 39.737.206/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/03/2021
- Registro
- 10/12/2020
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortizações a partir do 31º mês da data da primeira integralização, mediante solicitação da GESTORA com antecedência mínima de 5 dias úteis, condicionadas à disponibilidade de caixa
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal