Aimores Fidc-Np RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não Padronizados, incluindo Direitos de Crédito FCVS.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.401.806/0001-70
A provisão cobre 94,1% da carteira de R$ 576,8 mi, contra 100% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 235,3 mil para R$ 33,9 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 33,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamentos de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 14/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Insolvência da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 94,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 94,12% | 94,18% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 576,8 mi |
| Provisão | −R$ 542,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 33,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 77,6 mil |
| Patrimônio | R$ 33,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2021
| Gaster Participacoes S/A.CNPJ 10.512.581/0001-02. RJ | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 280,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 168,1 mi | R$ 0 | R$ 191,1 mil |
| abr/2025 | R$ 240,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 87,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 87,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 190,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 270,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 65.201,4% no mês, para R$ 29,9 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 34,6% no mês, para R$ 45,8 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 51,7% no mês, para R$ 70,1 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 34,6% no mês, para R$ 170,9 mil.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 370,5% no mês, para R$ 261,4 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 65,6% no mês, para R$ 55,6 mil.
- out/2025DadosPatrimônio cai 31,3% no mês, para R$ 161,6 mil.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 72,7% no mês, para R$ 235,3 mil.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 443,6% no mês, para R$ 160,5 mil.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 168,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/06/2025Dados9 informes reapresentados (mai, jun, jul, ago, set e out de 2024 e jan, mar e abr de 2025) Espontânea
- 17/06/2025Dados3 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e fev de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Aimores Fidc-Np - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 12.401.806/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/06/2011
- Registro
- 27/05/2011
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Custodiante
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal