QG Distressed FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa, originados no Brasil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 27.954.644/0001-75
Patrimônio de R$ 353,0 mi, +0,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 353,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas da CLASSE
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão (remunerada diretamente pelo QG Distressed Credit Fund)
- 4Taxa de Distribuição
- 5Taxa de Custódia
- 6Amortização e resgate das Cotas (proporcional, sem preferência ou subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos da integralização das Cotas, mantida em caixa ou aplicações de liquidez imediata, para pagamento de Encargos, taxas e remunerações
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios, Alienação fiduciária de bens (inclusive imóveis), Garantias decorrentes dos próprios Direitos Creditórios
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 353,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 5,93 mi |
| Patrimônio | R$ 353,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 286,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Usina Caete S ACNPJ 12.282.034/0001-03. AL | 69%bloco com risco |
| Aimores Fidc-Np - Responsabilidade LimitadaCNPJ 12.401.806/0001-70. RJ | 19%bloco com risco |
| Usinas Reunidas Seresta S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 12.265.245/0001-20. AL | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 98,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (81%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 209,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 9,10 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 153,1 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 40,5 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 47,5 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 12,8 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 100,0 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 63,7 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 37,5 mi | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 0 | R$ 53,8 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 09/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 3 com texto | REGUL FDO | 24/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 24/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- QG Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 27.954.644/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/11/2017
- Registro
- 28/07/2017
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortizações a partir do 31º mês da primeira integralização, mediante disponibilidade de caixa, sem periodicidade fixa
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Custódia
- 0,28%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal