Pensilvania Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação aplicável, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.462.226/0001-82
Patrimônio de R$ 44,5 mi, +0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 44,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao valor necessário ao pagamento das despesas e encargos do Fundo nos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva destinada a proporcionar liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa. Deve ser constituída também reserva monetária para a próxima amortização ou resgate: até 10 Dias Úteis antes, equivalente a 50% do valor integral atualizado; e até 5 Dias Úteis antes, equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Do regulamento de 02/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,5%Carteira líquida de R$ 42,9 mi para um patrimônio de R$ 44,5 mi | +46,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: O Fundo manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00.Período de 3 meses consecutivos.Não incorporação a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Artigo 69(a) | R$ 44,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 64,26% | 64,26% | 64,41% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,77 mi |
| Patrimônio | R$ 44,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 27,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Responsabilidade LimitadaCNPJ 50.462.226/0001-82. SP | 96%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 11,4 mi | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 26,4 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 58,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 50,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 810,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/06/2025Dados4 informes reapresentados (set de 2024 e fev, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 29/01/2025DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
- 04/01/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.462.226/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/04/2023
- Registro
- 26/04/2023
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal