Parusia FIDC RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por precatórios, com ticket médio de até R$ 100.000,00, taxa mínima de desconto de 30% a.a., taxa média de 50% a.a.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.413.367/0001-69

O patrimônio subiu de R$ 7,96 mi para R$ 23,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 23,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 23,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
  3. 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
  4. 4Pagamentos de resgate
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituída pela Administradora para proporcionar liquidez às obrigações da Classe

Garantias

Fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia

Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio99,4%Carteira líquida de R$ 23,4 mi para um patrimônio de R$ 23,5 mi+49,4 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 15% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 23,4 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 23,4 mi
Títulos e caixaR$ 377,4 mil
PatrimônioR$ 23,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026

Parusia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 60.413.367/0001-69. SP97%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 15,0 miR$ 16,7 miR$ 0
jul/2026R$ 850,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 1,33 miR$ 0R$ 328,6 mil
mai/2026R$ 846,8 milR$ 0R$ 250,0 mil
abr/2026R$ 1,45 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 1,37 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 1,68 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 1,12 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 697,3 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 231,6 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 2,38 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

PF: 7; Outro FI: 6; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

26 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  2. nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 21/09/2026Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
  2. 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. ago/2026DadosEntradas de R$ 15,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 11/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
  8. 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 11/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 11/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 14/10/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos15 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoRegulamento11/06/2026
8 documentos, 8 com textoAGE05/08/2026
5 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento06/05/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Parusia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.413.367/0001-69
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/05/2025
Registro
15/04/2025
Crédito
Precatórios
Distribuição
Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
Resgate
180 dias corridos
Gestão
0,5% a.a.
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal