Oriz Jus II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de créditos representados por Precatórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.265.097/0001-19
Em liquidação desde 21/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 26,8 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Durante o Período de Investimento: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) constituição ou recomposição da Reserva de Encargos; (3) aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Durante o Período de Desinvestimento: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) constituição ou recomposição da Reserva de Encargos; (3) pagamento da amortização das Cotas Seniores em circulação; (4) pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação, se for o caso
- 3Em liquidação: (a) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (b) pagamento do resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida pela Administradora por conta e ordem da Classe, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes. Recursos mantidos em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional)
Do regulamento de 17/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Tabare Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados de Responsabilidade IlimitadaCNPJ 53.250.913/0001-22. SP | 92,1%bloco com risco |
| Aldanth Assessoria e Servicos Empresariais LTDACNPJ 22.369.272/0001-04. SP | 7,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,55 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,80 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 55,8% no mês, para R$ 2,06 mi.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 22,7 mil.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 46% no mês, para R$ 6,74 mi.
- 31/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- set/2025DadosPatrimônio cai 54,7% no mês, para R$ 12,1 mi.
- 05/05/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 31/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oriz Jus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 56.265.097/0001-19
- Situação
- Em Liquidação desde 21/07/2026
- Registro
- 05/08/2024
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Classe fechada: Cotas resgatadas ao término do prazo de duração da respectiva Subclasse ou série ou em caso de liquidação da Classe. Cotas Seniores resgatadas ao final do Prazo de Duração do Fundo. Cotas Juniores resgatadas após o resgate integral das Cotas Seniores, em caso de liquidação da Classe.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal