Tabare de Responsabilidade Ilimitada FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios Elegíveis, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.250.913/0001-22
O patrimônio subiu de R$ 29,3 mi para R$ 44,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe, denominada Reserva de Caixa. A Reserva de Caixa deve ser constituída ou enquadrada antes do pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios e da amortização e/ou resgate das Cotas.
Do regulamento de 21/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00O evento deve ocorrer após 90 dias do início de atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outra classe de cotas.Cláusula 16.1, V | R$ 44,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,65% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 18,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,2 mi |
| Patrimônio | R$ 44,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade LimitadaCNPJ 56.973.257/0001-84. SP | 20%bloco com risco |
| Enhanced High Yield Fixed Income Fund LTD.CNPJ 21.259.365/0001-05. EX | 11,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 93,5 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (96,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 1,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 142,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2528 diasEntregue em 28/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2631 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- fev/2645 diasEntregue em 14/04/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2657 diasEntregue em 26/06/2026
- mai/2626 diasEntregue em 26/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/03/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosNovas séries informadas: Sênior.
- set/2025DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 14/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tabare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 53.250.913/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2023
- Registro
- 18/12/2023
- Crédito
- Outros – Poder Público
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,11% a.a.
- Custódia
- 0,4%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal