NPL SN FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que se enquadrem no conceito de Direitos Creditórios Não-Padronizados nos termos da Res.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.585.485/0001-51
Patrimônio de R$ 13,1 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 36,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 36,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,30 mi | 63,5% | 36,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,77 mi | 36,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3constituição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
maior valor entre total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, cessão fiduciária de direitos, penhor de títulos de crédito, hipoteca
Do regulamento de 17/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 36,5% | +6,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 102,1%Carteira líquida de R$ 13,3 mi para um patrimônio de R$ 13,1 mi | +35,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento de Índice de Subordinação | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 52,4 mil |
| Patrimônio | R$ 13,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 54.585.485/0001-51. SP | 95%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 169,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 7,93 mi | R$ 0 | R$ 10,8 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 124,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 320,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 700,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2; Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 7,93 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/06/2025Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2025) A pedido do regulador
- 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025OfertaAnúncio de início.
- 17/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 19/02/2025 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 04/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 15/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NPL SN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.585.485/0001-51
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/06/2024
- Registro
- 03/04/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Distribuição
- conforme definido nos respectivos Suplementos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal