Lux Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder RL NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.400.337/0001-39
Patrimônio de R$ 385,4 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 385,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização e Caixa constituídas sempre que possível, conforme políticas e regras internas da Administradora, para proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe, pagamento de amortizações e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 16/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 385,4 mi para um patrimônio de R$ 385,4 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação em outro fundo | R$ 385,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 385,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 385,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 93,7 mil |
| Patrimônio | R$ 385,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Lux Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados Feeder Resp LimitadaCNPJ 59.400.337/0001-39. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 106,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 369,2 mi | R$ 32,4 mi | R$ 363,0 mi |
| out/2025 | R$ 3,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 165,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 79,7 mi |
| mai/2025 | R$ 220,0 mi | R$ 0 | R$ 163,6 mi |
| abr/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias3 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 17/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026Dados15 informes reapresentados (fev de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 369,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 59,4% no mês, para R$ 458,0 mi.
- 27/06/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- mai/2025DadosEntradas de R$ 220,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 19/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Lux Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Feeder Resp Limitada
- CNPJ
- 59.400.337/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/02/2025
- Registro
- 11/02/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal