Latache II Distressed FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 19.476.304/0001-58
O patrimônio subiu de R$ 5,13 mi para R$ 8,42 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observada a prioridade das Cotas Seniores sobre as Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme item 17.2
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 25/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início | R$ 8,42 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 12,59% | 12,60% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 26,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 27,7 mil |
| Patrimônio | R$ 8,42 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 151 a 180 | R$ 3,39 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao PadronizadosCNPJ 26.459.235/0001-30. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (79,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 4,70 mi | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,47 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 620,6 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 58,3 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 29,6 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,16 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,25 mi |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 744,9 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,06 mi |
| out/2024 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 43,7 mi |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 280,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2693 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
- abr/2663 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
- mai/2632 diasEntregue em 02/07/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2659 diasEntregue em 28/09/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 02/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026)
- 26/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 82,4% no mês, para R$ 8,52 mi.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 97,6% no mês, para R$ 5,13 mi.
- 13/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 570,4% no mês, para R$ 189,5 mi.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- out/2024DadosPatrimônio sobe 54,3% no mês, para R$ 38,5 mi.
- set/2024DadosProvisão passa de R$ 8,00 mi para R$ 8,00 mi, 52,8% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/03/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache II Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados
- CNPJ
- 19.476.304/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/10/2017
- Registro
- 10/07/2015
- Crédito
- Distressed
- Distribuição
- Não há distribuição de proventos; todos os resultados são incorporados ao patrimônio da Classe
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal