Latache III FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.459.235/0001-30
O patrimônio caiu de R$ 7,79 mi para R$ 3,69 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,69 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas, observados os termos e condições do Regulamento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional), Direitos Creditórios com ou sem coobrigação
Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 3,69 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 12% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,95 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,95 mi |
| Títulos e caixa | R$ 549,4 mil |
| Patrimônio | R$ 3,69 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Vale Grande Industria e Comercio de Alimentos S/ACNPJ 06.088.741/0001-52. MT | 96,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 281,8 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 937,4 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 522,0 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 599,1 mil |
| nov/2019 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2019 | R$ 6,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 4,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2018 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2623 diasEntregue em 23/04/2026
- abr/2639 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2616 diasEntregue em 16/09/2026
Entrega típica: 16 dias após o fim do mês
- 08/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 10/07/2026Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2026) Espontânea
- 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 101,5% no mês, para R$ 7,79 mi.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 06/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Latache III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 26.459.235/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/11/2018
- Registro
- 21/11/2018
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas Seniores ou Subordinadas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas Seniores ou pela liquidação antecipada da Classe. Amortização das Cotas Subordinadas, quando ocorrer, será efetuada em até 3 Dias Úteis após a amortização integral das Cotas Seniores.
- Administração
- 0,7% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 2,16% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal