Kraft FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa e/ou cotas de FIDC em qualquer proporção, além de Ativos Líquidos para gestão de caixa e liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.371.110/0001-54
Em liquidação desde 24/04/2026.
O patrimônio caiu de R$ 36,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 5Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento dos resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 18/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.Devem ser observados os termos e o período previstos na regulamentação aplicável.Artigo 78(a) | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Kraft Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.371.110/0001-54. SP | 66%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 24,9 mi |
| jun/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 03/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 63% no mês, para R$ 14,3 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 28/04/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kraft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.371.110/0001-54
- Situação
- Em Liquidação desde 24/04/2026
- Registro
- 18/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal