Kaisen FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversas naturezas, inclusive Não-Padronizados (vencidos, créditos públicos, em litígio, devedor em recuperação judicial, etc.).
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.680.896/0001-09
Patrimônio de R$ 38,4 mi, −0,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 38,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, constituída sempre que possível, nos termos do Anexo, para proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe, amortizações e/ou resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 11/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,6%Carteira líquida de R$ 34,0 mi para um patrimônio de R$ 38,4 mi | +38,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,42 mi |
| Patrimônio | R$ 38,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Kaisen Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.680.896/0001-09. SP | 63%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 28,1%B 71,9%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (71,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 105,0 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 26,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 489,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosProvisão de R$ 5,7 mil, depois de 10 meses sem provisão.
- 19/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado
- 26/06/2025Dados4 informes reapresentados (jul e ago de 2024 e jan e abr de 2025) A pedido do regulador
- 08/05/2025Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2024) Espontânea
- 08/05/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 13/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/02/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Kaisen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.680.896/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/01/2024
- Registro
- 26/10/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal